Ya Horng Electronic Co.,Ltd (6201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 4.16 | 3.84 | 3.55 | 3.80 |
| יחס מהיר | 2.14 | 3.01 | 2.86 | 2.64 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.53 | 0.57 | 0.50 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.50 | 0.67 | 0.94 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2,328.09 | 109.12 | 1,339.15 | 249.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.00B | 1.95B | 1.99B | 2.04B | 1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 188.08 | 119.14 | 70.83 | 450.34 | 161.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 181.74 | 127.15 | 200.84 | 1,006.29 | 434.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.59 | 0.48 | 0.28 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.14 | -1.03 | -1.40 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.66% | 23.08% | 25.79% | 25.41% | 22.45% |
| שיעור EBIT | 12.42% | 11.70% | 15.96% | 15.08% | 10.02% |
| שיעור EBITDA | 15.07% | 13.89% | 17.89% | 16.91% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.42% | 11.70% | 14.07% | 13.83% | 10.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.29% | 12.39% | 15.89% | 15.07% | 12.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.08% | 9.95% | 12.59% | 12.14% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.08% | 9.95% | 12.59% | 12.14% | 11.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.01% | 80.37% | 79.23% | 80.55% | 85.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.97% | 105.84% | 112.91% | 108.99% | 128.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 9.25% | 11.26% | 11.17% | 9.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.36% | 11.76% | 14.60% | 15.00% | 12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.20% | 13.30% | 15.71% | 16.47% | 11.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.57% | 10.58% | 12.36% | 13.23% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.85% | 9.25% | 11.26% | 11.18% | 9.75% |
| תשואת רווחים | 8.21% | 6.55% | 8.27% | 8.36% | 9.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 5.93 | 5.53 | 5.14 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 7.09 | 6.04 | 5.17 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 3.40 | 3.39 | 3.32 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.08 | 4.05 | 5.20 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.60 | 1.56 | 1.65 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.08 | 117.45 | 113.07 | 110.42 | 171.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.46 | 61.60 | 65.98 | 71.03 | 68.58 |
| ימי מלאי | 155.60 | 107.31 | 107.55 | 109.92 | 159.42 |
| ימי אשראי מספקים | 77.98 | 51.46 | 60.47 | 70.53 | 56.44 |
| מחזור תפעולי | 242.06 | 168.91 | 173.54 | 180.95 | 228.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.96 | 3.63 | 5.52 | 8.83 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.49 | 3.15 | 3.33 | 8.57 | 2.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.47 | 2.19 | 0.26 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.87 | 0.60 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.26 | 0.81 | 0.91 | 2.71 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.81 | 7.66 | 2.52 | 34.12 | 7.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | 6.50 | 12.03 | 32.48 | 7.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.24% | 5.56% | 5.88% | 15.47% | 7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.20 | 15.28 | 12.09 | 11.97 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.89 | 17.97 | 17.02 | 6.47 | 13.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.11 | 15.63 | 10.26 | 6.27 | 11.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.74 | 11.20 | 0.49 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | 9.80 | 7.47 | 7.19 | 7.73 |
| שווי חברה | 3.46B | 4.53B | 4.44B | 4.14B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 9.80 | 7.47 | 7.19 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.36 | 1.34 | 1.22 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.02 | 16.10 | 14.95 | 5.41 | 10.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.43 | 14.00 | 9.01 | 5.25 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.73 | 31.57 | 32.08 | 30.84 | 29.56 |
| הון עצמי למניה | 31.73 | 31.57 | 32.09 | 30.87 | 29.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 37.54 | 37.30 | 37.20 | 38.15 | 33.72 |
| רווח נקי למניה | 3.79 | 3.71 | 4.68 | 4.63 | 3.72 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.98 | 0.93 | 1.91 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD