Ya Horng Electronic Co.,Ltd (6201) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.60M | 492.24M | 788.76M | 302.91M | 313.75M |
| רווח נקי | 331.16M | 527.25M | 413.41M | 332.09M | 376.68M |
| פחת והפחתות | 72.92M | 64.11M | 62.14M | 61.13M | 58.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.15M | 40.18M | 161.96M | -61.39M | -73.37M |
| יתרת לקוחות | 38.38M | 63.03M | -97.75M | -93.00K | 233.76M |
| מלאי | -26.10M | 39.51M | 250.83M | 101.26M | -97.86M |
| יתרת ספקים | -47.18M | -82.99M | 130.28M | -177.41M | -206.16M |
| הון חוזר אחר | -26.25M | 16.73M | -121.40M | 14.86M | -3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.33M | -139.30M | 151.25M | -28.92M | -47.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14M | -330.81M | -359.63M | -143.81M | 135.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.92M | -195.61M | -23.11M | -40.71M | -37.00M |
| רכישות, נטו | 1.71M | 1.30M | 686.00K | 163.00K | 2.50M |
| רכישת השקעות | -1.52B | -1.17B | -1.05B | -981.35M | -453.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.56B | 1.04B | 714.28M | 878.10M | 625.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30M | 161.00K | -106.63M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -387.35M | -366.43M | -309.81M | -341.82M | -279.12M |
| פירעון חוב | -4.37M | 3.92M | -627.00K | 0 | -139.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -356.80M | -347.88M | -267.60M | -267.60M | -267.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.18M | -22.47M | -41.58M | -74.77M | -11.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.99M | 653.66M | 829.22M | 719.02M | 898.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.78M | 29.42M | -9.11M | 3.26M | -11.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.66M | -175.57M | 110.21M | -179.50M | 158.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.66M | 829.22M | 719.02M | 898.52M | 739.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.99M | 653.66M | 829.22M | 719.02M | 898.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.38M | 296.63M | 765.12M | 262.20M | 276.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.60M | 492.24M | 788.76M | 302.91M | 313.75M |
| הוצאות הוניות | -42.23M | -195.61M | -23.11M | -40.71M | -37.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD