TienPin United Enterprise Co., Ltd. (6199) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.78 | 5.07 | 5.69 | 6.32 | 5.21 |
| יחס מהיר | 5.27 | 2.95 | 2.96 | 3.02 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 2.93 | 1.44 | 1.24 | 1.23 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.16 | 0.33 | 0.32 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.10 | 0.26 | 0.57 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.80 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 725.71M | 618.60M | 591.51M | 537.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.24 | 1.19 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 17.73 | 256.45 | 303.41 | 200.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.74 | 286.09 | 39.35 | 86.65 | -2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.25 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -4.24 | -3.12 | -3.35 | -6.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.91% | 45.64% | 78.51% | 81.22% | 81.83% |
| שיעור EBIT | 35.76% | 18.00% | 41.58% | 26.85% | -2.03% |
| שיעור EBITDA | 36.91% | 23.04% | 54.90% | 39.72% | 11.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.21% | 18.00% | 6.19% | 15.59% | -1.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.40% | 14.75% | 41.42% | 26.67% | -2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.67% | 7.15% | 39.23% | 27.72% | -2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.92% | 7.85% | 34.23% | 22.97% | -8.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.68% | 48.46% | 94.71% | 103.95% | 91.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.18% | 81.99% | 669.50% | 171.09% | 196.61% |
| תשואה על הנכסים | 8.86% | 1.71% | 3.88% | 3.17% | -0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.65% | 2.12% | 4.63% | 3.72% | -0.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.65% | 5.16% | 0.71% | 2.04% | -0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.24% | 2.73% | 0.59% | 1.75% | -0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.89% | 1.72% | 3.93% | 3.18% | -0.23% |
| תשואת רווחים | 1.47% | 0.26% | 0.46% | 1.61% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.42 | 8.15 | 7.16 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 10.24 | 7.35 | 58.70 | 0 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.05 | 25.83 | 11.06 | 10.44 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.38 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 471.79 | 1,041.48 | 6,677.14 | 7,168.52 | 8,707.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.90 | 106.85 | 44.80 | 50.98 | 122.71 |
| ימי מלאי | 374.52 | 984.26 | 6,638.56 | 7,117.54 | 8,635.77 |
| ימי אשראי מספקים | 35.63 | 49.63 | 6.22 | 0 | 50.67 |
| מחזור תפעולי | 507.42 | 1,091.11 | 6,683.36 | 7,168.52 | 8,758.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.24 | 0.28 | 0.57 | 1.05 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | 0.23 | 0.53 | 1.05 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.65 | 5.14 | 16.78 | 0 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.65 | 5.14 | 16.78 | 0 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 3.13 | 6.30 | 16.77 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.07 | 0.37 | 0.63 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.86% | 0.21% | 0.41% | 3.69% | -1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.72 | 348.39 | 216.67 | 62.17 | -513.04 |
| מכפיל מכירות | 14.99 | 27.34 | 84.72 | 17.18 | 12.16 |
| מכפיל הון | 10.96 | 8.12 | 10.00 | 2.30 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -116.74 | 474.96 | 244.18 | 27.11 | -74.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.30 | 382.61 | 229.62 | 27.11 | 58.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -7.21 | 7.12 | -0.04 | 4.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.96 | 8.12 | 10.00 | 2.30 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 39.65 | 114.41 | 151.21 | 39.90 | 95.55 |
| שווי חברה | 10.16B | 6.96B | 7.87B | 1.63B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.65 | 114.41 | 151.21 | 39.90 | 95.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.64 | 26.36 | 83.01 | 15.85 | 11.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -113.97 | 458.00 | 239.25 | 25.01 | -70.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.23 | 368.95 | 224.99 | 25.01 | 54.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.59 | 13.39 | 12.83 | 12.42 | 12.28 |
| הון עצמי למניה | 15.38 | 13.30 | 13.00 | 12.41 | 12.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.47 | 0.17 | 0.14 | -2.40 |
| הכנסות למניה | 10.07 | 3.95 | 1.53 | 1.66 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | 2.48 | 0.28 | 0.60 | 0.46 | -0.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.48 | 0.95 | 1.04 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.27 | 0.73 | 0.66 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | 0.48 | 0.89 | 2.49 | -3.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD