TienPin United Enterprise Co., Ltd. (6199) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.85M | 34.97M | 65.16M | 18.76M | -98.05M |
| רווח נקי | 38.94M | 39.25M | 26.17M | -5.52M | 38.48M |
| פחת והפחתות | 13.31M | 12.62M | 13.23M | 12.59M | 10.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.59M | 19.08M | 27.38M | -5.19M | -113.74M |
| יתרת לקוחות | -66.67M | 3.26M | -1.67M | 0 | 0 |
| מלאי | -16.37M | 6.20M | 3.70M | 2.32M | -145.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 633.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 28.45M | 9.62M | 24.72M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.20M | -35.99M | -1.63M | -191.00K | -491.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.18M | -3.29M | 8.17M | -31.98M | -57.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67M | -84.00K | 0 | -33.42M | -3.17M |
| רכישות, נטו | 1.45M | 0 | 8.17M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.60M | 0 | 0 | 0 | -42.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.66M | 0 | 0 | 0 | 841.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.66M | -3.20M | -6.00K | 1.44M | -476.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.96M | -4.81M | -34.00M | 32.04M | 12.50M |
| פירעון חוב | 0 | -3.21M | -30.00M | 30.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.96M | -1.60M | -4.00M | 2.04M | 12.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.66M | 167.67M | 140.79M | 101.48M | 82.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 95.99M | 26.87M | 39.32M | 18.82M | -143.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.67M | 140.79M | 101.48M | 82.65M | 225.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.66M | 167.67M | 140.79M | 101.48M | 82.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.19M | 32.88M | 65.16M | -14.66M | -101.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.85M | 34.97M | 65.16M | 18.76M | -98.05M |
| הוצאות הוניות | -3.67M | -2.08M | 0 | -33.42M | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD