Rich Circle Development Co Ltd (6198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.87 | 4.73 | 7.35 | 6.30 | 10.26 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.62 | 2.62 | 1.24 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.51 | 2.60 | 0.88 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.14 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.06 | -3.63 | -3.04 | -6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.38 | -1.23 | -3.87 | -4.46 | -547.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.64B | 4.70B | 4.73B | 684.59M | 399.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.54 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.61 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.05 | -0.05 | 0.52 | -27.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.69 | -13.96 | -17.83 | 151.11 | -234.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.26 | 0.32 | 0.58 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 7.30 | 13.75 | 16.69 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.13 | -12.74 | 21.90 | 2.76 | 6.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -181.20% | 70.51% | 16.25% | 48.55% | 81.82% |
| שיעור EBIT | -27,904.40% | -22,443.16% | -1,993.53% | 31.67% | -520.68% |
| שיעור EBITDA | -27,384.80% | -20,293.59% | -1,694.46% | 34.38% | -441.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27,904.40% | -22,443.16% | -2,115.15% | 30.36% | -520.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24,971.60% | -14,117.52% | -2,112.15% | 31.47% | -522.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -27,580.00% | -17,184.62% | -2,172.70% | 22.38% | -522.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27,580.00% | -17,184.61% | -2,172.70% | 22.38% | -522.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.45% | 121.73% | 102.87% | 71.12% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.49% | 62.90% | 99.86% | 103.65% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | -0.65% | -0.84% | 4.73% | -3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.45% | -0.85% | -1.07% | 7.63% | -4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.32% | -1.07% | -0.95% | 7.55% | -4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.09% | -0.87% | -0.83% | 4.79% | -4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.04% | -0.65% | -0.84% | 4.78% | -3.81% |
| תשואת רווחים | -2.03% | -0.82% | -1.30% | 8.33% | -4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.08 | 0.07 | 10.41 | 4.40 | 141.92 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | 1.34 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.06 | 0.30 | 17.80 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,903,879.61 | 27,498,610.89 | 712,910.31 | 2,564.23 | 181,397.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,390.22 | 5,372.05 | 35.06 | 83.04 | 2.57 |
| ימי מלאי | 2,992,769.47 | 28,265,076.30 | 717,436.00 | 2,553.00 | 181,667.19 |
| ימי אשראי מספקים | 93,280.09 | 771,837.46 | 4,560.75 | 71.82 | 271.98 |
| מחזור תפעולי | 2,997,159.69 | 28,270,448.36 | 717,471.06 | 2,636.05 | 181,669.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.89 | -7.90 | -32.62 | -22.88 | -11.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.74 | -7.91 | -32.63 | -22.89 | -12.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.68 | -810.91 | -2,395.47 | -1,915.47 | -14.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.68 | -810.91 | -2,395.47 | -1,915.47 | -14.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -1.09 | -2.38 | -1.37 | -60.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6,165.79 | -5,905.06 | -1,263.12 | -2.16 | -74.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.01% | -28.36% | -75.88% | -80.59% | -65.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.14 | -121.30 | -76.79 | 11.98 | -23.20 |
| מכפיל מכירות | 13,609.19 | 20,845.71 | 1,665.23 | 2.69 | 120.86 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.03 | 0.82 | 0.92 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -3.53 | -1.32 | -1.24 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -3.53 | -1.32 | -1.24 | -1.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | 2.06 | 0.62 | -0.03 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.03 | 0.82 | 0.92 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -63.82 | -115.46 | -76.38 | 10.58 | -20.66 |
| שווי חברה | 4.32B | 5.48B | 3.06B | 926.86M | 336.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -63.07 | -115.46 | -76.38 | 10.58 | -20.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17,271.70 | 23,431.31 | 1,294.22 | 3.64 | 91.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.22 | -3.96 | -1.02 | -1.68 | -1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80 | -3.97 | -1.02 | -1.68 | -1.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.22 | 27.11 | 52.23 | 30.44 | 18.38 |
| הון עצמי למניה | 27.24 | 27.19 | 52.39 | 31.01 | 18.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.22 | -0.03 | 0.29 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.57 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.23 | -0.56 | 2.37 | -0.79 |
| נטל מס | 1.10 | 1.22 | 1.03 | 0.71 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.63 | 1.06 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 150.35 | 225.14 | 21.31 | 0.18 | 6.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 27.80 | 41.83 | 59.80 | -6.88 | 14.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD