Rich Circle Development Co Ltd (6198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38B | -2.98B | -551.66M | -273.64M | -43.10M |
| רווח נקי | -33.04M | -49.91M | 80.19M | -19.30M | -3.00M |
| פחת והפחתות | 5.03M | 7.07M | 6.90M | 2.94M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.13M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | -2.90B | -637.86M | -257.53M | -41.65M |
| יתרת לקוחות | -6.00K | 6.69M | -51.61M | 0 | -22.00K |
| מלאי | -1.42B | -2.90B | -580.70M | -294.55M | -35.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 25.80M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 104.51M | -3.88M | -31.35M | -3.10M | -835.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.51M | -43.83M | -2.02M | -553.00K | -371.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.91M | -4.13M | -7.34M | 205.89M | -240.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -775.00K | -334.00K | -288.00K | -18.87M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -13.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | -9.16M | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.42M | 240.00M | -240.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 869.00K | -3.79M | -313.00K | -647.00K | -3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.58M | 4.96B | 604.80M | 10.45M | 411.84M |
| פירעון חוב | 18.16M | 865.43M | 399.13M | 500.00K | -614.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.10B | 229.00M | 0 | 413.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -587.00K | -1.78M | -23.33M | 10.45M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 668.19M | 2.13B | 159.97M | 114.17M | 171.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | -408.00K | -7.00K | 78.00K | -25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.46B | 1.97B | 45.79M | -57.23M | 128.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13B | 159.97M | 114.17M | 171.40M | 42.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 668.19M | 2.13B | 159.97M | 114.17M | 171.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38B | -2.99B | -551.94M | -292.51M | -43.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38B | -2.98B | -551.66M | -273.64M | -43.10M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -1.25M | -288.00K | -18.87M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD