Scan-D Corporation (6195) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 1.08 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.57 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.38 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.48 | 0.38 | 0.58 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 1.78 | 1.96 | 3.69 | 4.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.46B | -1.42B | -1.10B | -491.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.34 | 1.30 | 1.13 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.80 | 2.77 | 2.60 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.27 | 2.03 | 2.50 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.86 | 2.05 | 2.21 | 3.51 | 14.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.80 | 0.56 | 0.31 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.63 | 35.72 | 35.17 | 30.64 | 21.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 3.49 | 3.05 | 2.27 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.55% | 56.19% | 55.98% | 54.22% | 55.47% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 4.03% | 6.20% | 7.38% | 12.02% |
| שיעור EBITDA | 16.08% | 18.64% | 21.50% | 21.27% | 24.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.07% | 4.03% | 4.80% | 6.05% | 12.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 2.82% | 4.03% | 5.66% | 11.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 2.24% | 3.51% | 4.38% | 8.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.96% | 2.24% | 3.53% | 4.39% | 8.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.22% | 79.49% | 87.22% | 77.45% | 78.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.39% | 69.91% | 83.91% | 93.56% | 90.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 1.36% | 2.20% | 3.00% | 6.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19% | 3.81% | 6.10% | 7.79% | 15.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.45% | 3.39% | 4.10% | 5.70% | 13.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 2.28% | 3.09% | 3.79% | 9.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 1.43% | 2.31% | 3.15% | 7.36% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 3.86% | 4.66% | 4.90% | 10.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.69 | 21.08 | 20.94 | 20.25 | 21.55 |
| מחזור זכאים | 18.87 | 15.04 | 16.83 | 17.06 | 20.71 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.25 | 1.90 | 2.24 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 1.10 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.81 | -22.41 | 371.29 | 12.58 | 7.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.83 | 155.29 | 187.57 | 159.46 | 208.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.53 | 17.31 | 17.43 | 18.03 | 16.94 |
| ימי מלאי | 128.64 | 162.24 | 191.84 | 162.83 | 208.90 |
| ימי אשראי מספקים | 19.34 | 24.26 | 21.69 | 21.40 | 17.63 |
| מחזור תפעולי | 148.17 | 179.55 | 209.26 | 180.85 | 225.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.57 | 9.63 | 7.28 | 10.89 | 7.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.36 | 7.60 | -1.96 | 0.04 | 7.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 2.03 | 9.24 | 10.86 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.79 | -0.27 | 0.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.31 | 2.72 | 0.65 | 0.76 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.56 | 4.75 | 0.79 | 1.00 | 21.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.28 | 0.21 | 0.37 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.61% | 29.64% | -5.69% | 0.09% | 16.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.01 | 25.91 | 21.50 | 20.39 | 9.92 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.58 | 0.75 | 0.89 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.99 | 1.31 | 1.59 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 3.37 | -17.57 | 1,170.80 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 2.66 | 4.73 | 3.86 | 5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.67 | -0.68 | -0.96 | -0.39 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.99 | 1.31 | 1.59 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 6.61 | 6.56 | 6.47 | 4.66 |
| שווי חברה | 2.72B | 2.72B | 3.23B | 3.24B | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 6.61 | 6.56 | 6.47 | 4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.23 | 1.41 | 1.38 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 7.16 | -32.85 | 1,803.56 | 7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 5.65 | 8.83 | 5.94 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.03 | 22.79 | 22.91 | 23.18 | 24.46 |
| הון עצמי למניה | 26.15 | 25.97 | 26.25 | 26.45 | 27.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 46.61 | 44.19 | 45.60 | 47.00 | 49.14 |
| רווח נקי למניה | 1.84 | 0.99 | 1.60 | 2.06 | 4.29 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.77 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.16 | 7.73 | 3.96 | 5.29 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD