Scan-D Corporation (6195) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.92M | 365.36M | 546.04M | 378.67M | 491.57M |
| רווח נקי | 62.19M | 92.19M | 103.25M | 276.11M | 344.16M |
| פחת והפחתות | 322.39M | 349.96M | 327.13M | 307.72M | 298.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 124.32M | -46.98M | 143.27M | -146.15M | -92.05M |
| יתרת לקוחות | 4.51M | 7.26M | -847.00K | 19.63M | -57.80M |
| מלאי | 99.72M | -48.44M | 147.59M | -110.78M | -90.33M |
| יתרת ספקים | 4.41M | -3.35M | 10.17M | -41.34M | 35.33M |
| הון חוזר אחר | 15.68M | -5.80M | -13.64M | -14.85M | 9.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.99M | -29.81M | -27.61M | 15.32M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.35M | -445.86M | -475.12M | 42.60M | -44.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.92M | -463.18M | -544.24M | -18.02M | -26.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00K | 0 | 78.00K | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -203.00K | 11.25M | 16.80M | 119.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.77M | 6.06M | 52.32M | -60.29M | 4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -297.24M | -65.95M | -107.14M | -442.61M | -475.39M |
| פירעון חוב | 58.74M | 326.02M | 347.08M | 45.05M | -278.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.29M | -100.39M | -170.66M | -220.85M | -193.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -280.69M | -291.59M | -283.57M | -266.81M | -3.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.97M | 214.15M | 357.43M | 390.52M | 380.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.48M | 3.17M | 3.13M | 30.97M | -9.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.82M | -143.27M | -33.10M | 9.62M | -37.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.15M | 357.43M | 390.52M | 380.90M | 418.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.97M | 214.15M | 357.43M | 390.52M | 380.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 379.64M | -98.26M | 1.80M | 360.64M | 464.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.92M | 365.36M | 546.04M | 378.67M | 491.57M |
| הוצאות הוניות | -101.28M | -463.62M | -544.24M | -18.02M | -26.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD