Yufo Electronics Co., Ltd. (6194) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.62 | 7.48 | 5.63 | 6.88 | 6.57 |
| יחס מהיר | 6.10 | 7.14 | 5.21 | 6.49 | 6.15 |
| יחס מזומנים | 3.09 | 2.78 | 2.60 | 3.74 | 4.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.42 | 0.57 | 0.53 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.66 | 0.54 | 1.08 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.73B | 1.70B | 1.44B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.19 | 1.23 | 1.21 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 6,092.81 | 567.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 4,510.22 | 34.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.62 | -4.73 | -3.31 | -3.98 | -14.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.16% | 14.59% | 17.56% | 18.09% | 3.98% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 8.14% | 16.94% | 14.62% | 0.44% |
| שיעור EBITDA | 7.10% | 12.04% | 21.15% | 19.17% | 6.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.52% | 8.14% | 11.56% | 11.18% | 0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.19% | 10.23% | 16.94% | 14.62% | 0.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.02% | 7.62% | 14.03% | 10.56% | 0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 7.62% | 14.03% | 10.56% | 0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.86% | 74.48% | 82.82% | 72.20% | 131.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.08% | 125.74% | 146.47% | 130.74% | 114.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 4.48% | 8.12% | 6.30% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.87% | 5.34% | 9.97% | 7.60% | 0.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 5.44% | 7.93% | 7.60% | 0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 4.05% | 6.57% | 5.48% | 0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 4.48% | 10.24% | 7.36% | 0.35% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 6.38% | 11.25% | 7.76% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.22 | 2.91 | 3.41 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 5.74 | 4.79 | 6.01 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 11.97 | 7.28 | 10.25 | 11.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.22 | 10.38 | 8.02 | 5.79 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.77 | 0.86 | 0.89 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.00 | 80.17 | 99.17 | 81.92 | 107.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.54 | 113.24 | 125.24 | 107.04 | 129.20 |
| ימי מלאי | 61.14 | 30.50 | 50.10 | 35.61 | 31.80 |
| ימי אשראי מספקים | 62.68 | 63.58 | 76.18 | 60.73 | 53.79 |
| מחזור תפעולי | 179.67 | 143.75 | 175.35 | 142.65 | 161.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.45 | 3.87 | 4.31 | 5.95 | 5.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.12 | 3.56 | 4.25 | 5.42 | 5.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.32 | 0.06 | 0.52 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.60 | 2.32 | 7.22 | 15.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.47 | 12.18 | 75.66 | 11.35 | 67.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.66% | 10.35% | 11.52% | 14.82% | 23.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.05 | 15.68 | 8.87 | 12.89 | 194.17 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.20 | 1.25 | 1.36 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.98 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 9.66 | 8.68 | 6.75 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | 8.87 | 8.57 | 6.15 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.33 | 0.19 | 0.01 | -3.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.98 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 5.20 | 2.58 | 3.11 | 3.21 |
| שווי חברה | 530.95M | 862.56M | 775.85M | 770.12M | 236.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 5.20 | 2.58 | 3.11 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.59 | 5.06 | 3.80 | 2.96 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 4.64 | 3.75 | 2.70 | 0.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.15 | 40.97 | 31.47 | 30.84 | 29.70 |
| הון עצמי למניה | 41.15 | 40.97 | 41.62 | 37.36 | 30.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.28 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 23.53 | 28.74 | 29.59 | 26.91 | 22.04 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 2.19 | 4.15 | 2.84 | 0.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.72 | 1.31 |
| נטל ריבית | 2.82 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 1.32 | 0.86 | 1.51 | 58.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD