Yufo Electronics Co., Ltd. (6194) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.79M | 206.71M | 285.35M | 307.64M | -12.18M |
| רווח נקי | 140.99M | 240.52M | 188.70M | 5.22M | 19.51M |
| פחת והפחתות | 54.54M | 59.79M | 58.70M | 69.32M | 67.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.58M | -71.77M | 60.39M | 250.61M | -98.47M |
| יתרת לקוחות | 60.48M | -81.66M | 46.58M | 117.42M | -14.66M |
| מלאי | 62.34M | -57.59M | -2.98M | 210.46M | -119.46M |
| יתרת ספקים | -39.31M | 68.47M | 6.52M | -45.37M | 33.16M |
| הון חוזר אחר | -14.94M | -984.00K | 10.26M | -32.21M | 4.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -78.32M | -21.83M | -22.44M | -16.46M | -9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -261.92M | -186.79M | -334.00M | -24.93M | 23.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.26M | -2.73M | -25.13M | -4.59M | -43.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.78M | 156.00K | 182.00K |
| רכישת השקעות | -788.55M | -526.92M | -318.53M | -42.99M | -328.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 539.42M | 343.05M | 5.08M | 20.93M | 387.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.47M | -180.00K | 2.80M | 1.57M | 8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.80M | -86.40M | -14.83M | -136.31M | -91.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -402.00K | -1.18M | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -120.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.80M | -86.40M | -14.40M | -15.00M | -90.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -32.00K | -133.00K | -184.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 784.49M | 995.35M | 985.59M | 1.05B | 592.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.93M | 76.24M | -3.83M | 43.90M | -12.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -210.87M | 9.77M | -67.31M | 190.30M | -91.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 995.35M | 985.59M | 1.05B | 862.60M | 684.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 784.49M | 995.35M | 985.59M | 1.05B | 592.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.53M | 203.98M | 260.22M | 303.05M | -55.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.79M | 206.71M | 285.35M | 307.64M | -12.18M |
| הוצאות הוניות | -15.26M | -2.73M | -25.13M | -4.59M | -43.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD