Global Brands Manufacture Limited (6191) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.27 | 1.68 | 1.86 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.00 | 1.42 | 1.58 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.55 | 0.76 | 0.79 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.21 | 0.37 | 0.35 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.39 | 0.77 | 0.73 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -2.15B | 3.32B | 6.68B | 4.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.82 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.45 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.31 | 1.80 | 1.82 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.30 | 0.66 | 0.75 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.29 | 8.61 | 18.46 | 22.35 | 32.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.45 | 45.57 | 24.14 | 21.20 | 17.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 1.36 | 0.29 | -0.02 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.19% | 19.26% | 26.08% | 23.51% | 17.83% |
| שיעור EBIT | 6.05% | 10.38% | 20.25% | 18.68% | 14.27% |
| שיעור EBITDA | 10.51% | 16.47% | 25.82% | 24.61% | 19.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.05% | 10.38% | 15.96% | 15.44% | 15.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.63% | 13.34% | 19.52% | 17.99% | 14.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 9.35% | 13.12% | 13.81% | 10.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 9.35% | 13.07% | 13.83% | 9.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.25% | 70.13% | 67.20% | 76.76% | 70.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.99% | 128.51% | 122.31% | 116.50% | 96.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 5.20% | 6.94% | 8.48% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.96% | 12.02% | 12.50% | 15.47% | 13.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.92% | 9.91% | 12.25% | 14.29% | 15.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 4.98% | 6.69% | 8.77% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 5.50% | 6.96% | 8.51% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 5.85% | 10.52% | 10.40% | 19.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.29 | 2.90 | 2.90 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 4.30 | 5.39 | 6.14 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.06 | 4.90 | 5.06 | 5.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.25 | 2.37 | 3.42 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 4.37 | 2.23 | 2.21 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.18 | 115.90 | 132.86 | 138.43 | 127.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.03 | 110.87 | 126.03 | 125.71 | 116.88 |
| ימי מלאי | 98.17 | 89.91 | 74.48 | 72.15 | 72.39 |
| ימי אשראי מספקים | 75.03 | 84.88 | 67.66 | 59.42 | 61.58 |
| מחזור תפעולי | 196.20 | 200.78 | 200.52 | 197.86 | 189.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.34 | 11.23 | 10.07 | 9.47 | 10.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | 6.32 | 3.95 | 7.22 | 8.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.79 | 4.91 | 6.12 | 2.25 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.56 | 0.39 | 0.76 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 1.43 | 1.07 | 1.94 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 2.29 | 1.64 | 4.21 | 5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | 5.64% | 6.91% | 11.15% | 32.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.97 | 17.10 | 9.53 | 9.62 | 5.22 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.60 | 1.25 | 1.33 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.17 | 2.06 | 1.19 | 1.49 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -188.52 | 17.73 | 14.47 | 8.97 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96 | 9.97 | 5.67 | 6.84 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.45 | 1.83 | -0.87 | 0.34 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 2.06 | 1.19 | 1.49 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 12.14 | 11.07 | 5.12 | 5.38 | 2.81 |
| שווי חברה | 51.15B | 61.45B | 28.64B | 30.29B | 13.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.00 | 11.07 | 5.12 | 5.38 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.82 | 1.32 | 1.32 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -226.67 | 20.22 | 15.33 | 8.94 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.00 | 11.37 | 6.01 | 6.81 | 2.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.75 | 47.84 | 48.11 | 43.67 | 38.14 |
| הון עצמי למניה | 72.89 | 54.48 | 48.04 | 43.49 | 37.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 80.46 | 70.04 | 45.77 | 48.72 | 51.42 |
| רווח נקי למניה | 5.67 | 6.55 | 6.01 | 6.73 | 5.24 |
| נטל מס | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.77 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.29 | 0.96 | 0.96 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.72 | 1.68 | 1.08 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD