Global Brands Manufacture Limited (6191) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40B | 4.77B | 4.45B | 5.07B | 3.21B |
| רווח נקי | 3.15B | 2.84B | 4.12B | 3.53B | 3.72B |
| פחת והפחתות | 2.05B | 1.21B | 1.36B | 1.27B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -980.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 116.39M | 28.36M | 0 | 29.77M |
| שינוי בהון החוזר | 289.77M | 588.37M | 674.06M | 1.37B | -685.48M |
| יתרת לקוחות | 354.71M | 302.89M | 318.17M | 1.34B | -1.19B |
| מלאי | -1.50B | 250.49M | 458.47M | 929.43M | 145.74M |
| יתרת ספקים | 1.40B | 121.45M | -512.73M | -1.35B | 351.42M |
| הון חוזר אחר | 30.99M | 138.76M | 410.15M | 445.43M | 9.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.30M | 10.49M | -1.73B | -1.10B | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.95B | -5.32B | -2.48B | -485.16M | -2.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37B | -2.90B | -1.06B | -942.83M | -1.61B |
| רכישות, נטו | -4.85B | -275.10M | -71.97M | 105.14M | -37.96M |
| רכישת השקעות | -1.75B | -3.70B | -2.38B | -384.26M | -1.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 1.34B | 833.24M | 588.49M | 661.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.07M | 215.79M | 195.02M | 148.30M | 162.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.95B | -434.79M | -35.58M | -1.69B | -433.11M |
| פירעון חוב | 5.72B | 1.19B | 1.34B | -538.23M | -197.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.16B | 125.79M | 178.64M | 0 | 165.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -275.00M | -17.80M | -197.24M | -108.12M | -578.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.42B | -1.57B | -1.23B | -825.29M | -412.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -227.44M | -172.15M | -124.05M | -219.18M | 589.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.91B | 9.64B | 9.89B | 7.91B | 4.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 935.20M | 733.30M | 54.27M | 943.87M | -227.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.35B | -253.57M | 1.98B | 3.84B | 21.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.64B | 9.89B | 7.91B | 4.07B | 4.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.91B | 9.64B | 9.89B | 7.91B | 4.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.04B | 1.87B | 3.39B | 4.13B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40B | 4.77B | 4.45B | 5.07B | 3.21B |
| הוצאות הוניות | -2.36B | -2.90B | -1.06B | -942.83M | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-TWD