Promate Electronic Co., Ltd. (6189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.71 | 1.66 | 1.51 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.22 | 1.22 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.14 | 0.47 | 0.25 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.24B | 5.48B | 5.36B | 3.94B | 3.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.50 | 2.65 | 3.17 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.30 | 0.56 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.14 | 8.44 | 7.25 | 7.84 | 10.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.21 | 12.65 | 14.18 | 15.70 | 15.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.61 | 0.19 | 1.01 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.85% | 8.81% | 8.20% | 8.44% | 7.77% |
| שיעור EBIT | 5.39% | 4.14% | 5.70% | 4.31% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 4.39% | 5.92% | 4.56% | 4.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.42% | 4.85% | 4.67% | 4.31% | 4.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.17% | 3.57% | 5.06% | 3.85% | 4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 2.42% | 3.68% | 2.87% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 2.81% | 4.04% | 3.18% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.43% | 67.92% | 72.78% | 74.62% | 72.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.06% | 73.53% | 108.24% | 89.35% | 90.65% |
| תשואה על הנכסים | 6.19% | 4.64% | 8.27% | 4.95% | 5.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.30% | 11.59% | 21.93% | 15.71% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.79% | 20.04% | 23.15% | 18.04% | 18.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.08% | 10.66% | 13.10% | 10.27% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 4.64% | 8.28% | 4.95% | 5.69% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 5.28% | 8.08% | 6.88% | 10.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 4.19 | 4.82 | 3.84 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 10.07 | 10.04 | 5.78 | 10.73 |
| מחזור מלאי | 5.68 | 6.53 | 8.45 | 5.61 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.69 | 65.96 | 78.98 | 60.68 | 59.60 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.91 | 2.25 | 1.73 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 4.92 | 6.72 | 6.03 | 6.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.92 | 106.81 | 82.51 | 96.96 | 96.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.99 | 87.17 | 75.67 | 95.03 | 76.68 |
| ימי מלאי | 64.27 | 55.90 | 43.18 | 65.10 | 54.32 |
| ימי אשראי מספקים | 47.34 | 36.26 | 36.34 | 63.17 | 34.03 |
| מחזור תפעולי | 159.26 | 143.07 | 118.85 | 160.13 | 131.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.79 | 1.58 | 5.67 | 3.06 | 3.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.69 | 1.44 | 5.54 | 2.97 | 3.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.52 | 1.88 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.29 | 10.88 | 45.18 | 34.35 | 28.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.13 | 0.43 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.62% | 3.22% | 8.30% | 6.12% | 9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.23 | 16.34 | 10.33 | 14.53 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.19 | 2.72 | 2.28 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 31.05 | 12.04 | 16.33 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 28.20 | 11.78 | 15.83 | 9.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | -0.28 | 0.11 | -7.41 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.19 | 2.72 | 2.28 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 11.06 | 7.89 | 10.16 | 6.65 |
| שווי חברה | 11.76B | 14.40B | 17.74B | 13.67B | 8.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 11.06 | 7.89 | 10.16 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 32.85 | 12.33 | 18.12 | 11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.76 | 29.83 | 12.06 | 17.57 | 11.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.74 | 21.99 | 26.59 | 22.81 | 22.91 |
| הון עצמי למניה | 22.93 | 20.34 | 24.57 | 21.22 | 21.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 111.14 | 97.30 | 146.34 | 116.14 | 116.57 |
| רווח נקי למניה | 4.05 | 2.36 | 5.39 | 3.33 | 3.41 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.46 | 0.77 | 0.92 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD