Promate Electronic Co., Ltd. (6189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 482.67M | 1.47B | 777.70M | 788.38M | 166.26M |
| רווח נקי | 1.06B | 1.92B | 847.42M | 1.13B | 1.06B |
| פחת והפחתות | 72.85M | 73.73M | 74.09M | 69.41M | 65.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.86M | -66.30M | -131.94M | -309.65M | -941.84M |
| יתרת לקוחות | 807.15M | -103.83M | -1.92B | 1.78B | -1.40B |
| מלאי | 100.28M | 852.98M | -895.65M | -725.31M | -1.28B |
| יתרת ספקים | -740.58M | -1.20B | 2.26B | -1.68B | 1.34B |
| הון חוזר אחר | -157.00M | 412.30M | 424.92M | 317.82M | 406.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -658.97M | -458.32M | -11.87M | -104.48M | -17.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 311.11M | 142.50M | 166.31M | -9.19M | -766.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.58M | -32.56M | -23.49M | -27.66M | -26.81M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.76M | 0 | 177.00K | 3.57M |
| רכישת השקעות | -214.91M | -184.47M | -233.57M | -46.08M | -154.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 270.88M | 29.66M | 3.82M | 9.07M | 170.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 293.72M | 334.63M | 419.55M | 55.30M | -758.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -919.21M | -1.07B | -1.00B | -224.01M | 399.02M |
| פירעון חוב | 308.16M | -77.73M | 248.04M | 61.69M | 238.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -876.14M | -751.86M | -728.69M | -737.02M | -501.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -351.23M | -244.56M | -522.75M | 449.11M | 662.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90B | 3.02B | 2.48B | 2.54B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.64M | 2.53M | -1.02M | 4.24M | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -116.79M | 541.77M | -60.41M | 559.42M | -202.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02B | 2.48B | 2.54B | 1.98B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90B | 3.02B | 2.48B | 2.54B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 438.32M | 1.44B | 754.21M | 760.72M | 139.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 482.67M | 1.47B | 777.70M | 788.38M | 166.26M |
| הוצאות הוניות | -44.35M | -32.56M | -22.64M | -27.66M | -26.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD