All Ring Tech Co., Ltd. (6187) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 3.86 | 3.41 | 2.62 | 3.68 |
| יחס מהיר | 1.30 | 3.18 | 2.90 | 1.61 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 2.55 | 1.90 | 0.87 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.73 | 0.60 | 0.09 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 1.19 | 0.58 | 0.19 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,364.17 | 220.50 | 677.52 | 121.50 | 625.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.42B | 4.21B | 4.05B | 810.01M | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.32 | 1.35 | 1.81 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 156.50 | 70.80 | 140.94 | 15.74 | 47.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 190.68 | 120.00 | 175.61 | 7.75 | 58.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 4.67 | 4.36 | 11.02 | 11.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -1.98 | -1.93 | -0.21 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.04% | 54.29% | 49.08% | 51.81% | 47.92% |
| שיעור EBIT | 31.49% | 34.03% | 28.44% | 14.26% | 27.25% |
| שיעור EBITDA | 32.71% | 35.31% | 29.45% | 18.53% | 29.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.91% | 29.99% | 25.89% | 7.09% | 27.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.05% | 33.78% | 28.29% | 13.34% | 26.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.78% | 27.68% | 23.68% | 11.46% | 22.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.71% | 27.88% | 23.67% | 11.46% | 22.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.96% | 81.93% | 83.70% | 85.91% | 82.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.24% | 112.62% | 109.27% | 188.29% | 96.05% |
| תשואה על הנכסים | 14.02% | 15.46% | 14.90% | 3.08% | 11.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.64% | 20.35% | 20.11% | 5.57% | 20.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.60% | 20.20% | 20.66% | 2.50% | 18.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.45% | 16.64% | 17.27% | 2.15% | 15.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.05% | 15.51% | 14.94% | 3.10% | 12.06% |
| תשואת רווחים | 1.92% | 4.25% | 3.63% | 1.21% | 10.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 6.25 | 3.56 | 2.14 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 4.36 | 3.18 | 0.81 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 2.20 | 2.97 | 0.54 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.63 | 3.91 | 1.22 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.27 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.17 | 1.78 | 0.64 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.74 | 140.52 | 110.71 | 401.97 | 214.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.58 | 58.40 | 102.65 | 170.59 | 104.68 |
| ימי מלאי | 271.69 | 165.77 | 122.88 | 679.80 | 221.44 |
| ימי אשראי מספקים | 205.53 | 83.66 | 114.81 | 448.42 | 111.45 |
| מחזור תפעולי | 335.27 | 224.18 | 225.52 | 850.39 | 326.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.78 | 20.38 | 12.00 | 2.57 | 7.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.88 | 14.89 | 7.73 | 0.88 | 2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.90 | 5.50 | 4.27 | 1.69 | 4.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.73 | 0.64 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.30 | 2.10 | 0.54 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 3.71 | 2.81 | 1.52 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 4.50 | 2.81 | 0.24 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.36 | 0.20 | 0.17 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.68% | 4.09% | 1.92% | 0.63% | 4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.30 | 23.54 | 27.59 | 82.80 | 9.89 |
| מכפיל מכירות | 15.63 | 6.52 | 6.53 | 9.48 | 2.20 |
| מכפיל הון | 11.70 | 4.79 | 5.55 | 4.61 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 148.74 | 24.45 | 51.98 | 159.82 | 20.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.33 | 17.86 | 33.50 | 54.54 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.12 | 3.85 | 0.04 | -1.15 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.70 | 4.79 | 5.55 | 4.61 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 45.66 | 16.48 | 20.25 | 50.98 | 6.73 |
| שווי חברה | 94.04B | 31.22B | 33.00B | 11.38B | 4.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.19 | 16.48 | 20.25 | 50.98 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.78 | 5.82 | 5.96 | 9.45 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 140.65 | 21.83 | 47.44 | 159.17 | 18.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.55 | 15.95 | 30.57 | 54.32 | 7.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.82 | 77.61 | 72.18 | 30.05 | 29.38 |
| הון עצמי למניה | 87.61 | 75.98 | 72.47 | 30.38 | 29.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 65.43 | 55.86 | 61.54 | 14.75 | 27.49 |
| רווח נקי למניה | 19.48 | 15.46 | 14.57 | 1.69 | 6.10 |
| נטל מס | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.08 | 0.69 | 1.30 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD