All Ring Tech Co., Ltd. (6187) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 1.08B | 209.58M | 602.39M | 152.21M |
| רווח נקי | 1.81B | 1.57B | 160.84M | 499.04M | 648.34M |
| פחת והפחתות | 68.54M | 55.92M | 51.44M | 49.20M | 39.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 49.18M | 38.98M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 455.64M | -543.97M | 1.44M | 358.10M | -508.16M |
| יתרת לקוחות | 713.55M | -998.93M | 85.45M | 202.21M | -495.92M |
| מלאי | -183.73M | 89.51M | -360.54M | -10.16M | -361.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 355.96M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -74.18M | 365.44M | -79.43M | 166.05M | 349.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -378.90M | -47.64M | -43.12M | -303.95M | -26.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -665.92M | -358.66M | -406.11M | -355.88M | -183.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -512.88M | -375.71M | -138.06M | -357.99M | -66.43M |
| רכישות, נטו | -63.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -441.81M | -240.58M | -284.41M | -256.62M | -118.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 368.97M | 295.91M | 25.95M | 271.19M | 22.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.67M | -38.28M | -9.59M | -12.47M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -645.47M | 1.85B | -256.68M | 499.27M | -166.86M |
| פירעון חוב | 142.13M | 593.15M | -32.37M | 941.94M | -4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.39B | 35.53M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -67.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -980.00M | -130.50M | -249.72M | -366.54M | -244.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 192.40M | -5.76M | -10.12M | -8.23M | 82.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 3.54B | 935.57M | 1.39B | 637.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07M | 29.61M | -5.75M | 11.47M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 645.59M | 2.60B | -458.96M | 757.24M | -202.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.54B | 935.57M | 1.39B | 637.28M | 839.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 3.54B | 935.57M | 1.39B | 637.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 695.53M | 71.52M | 244.40M | 81.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96B | 1.08B | 209.58M | 602.39M | 152.21M |
| הוצאות הוניות | -528.03M | -383.76M | -138.06M | -357.99M | -70.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD