Shin Ruenn Development Co., Ltd (6186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.57 | 1.32 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.28 | 0.15 | 0.04 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.45 | 0.23 | 0.05 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.25B | 3.83B | 2.63B | 2.69B | 2.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.58 | 2.94 | 3.60 | 3.67 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.31 | 5.33 | 6.20 | 5.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.74 | 1.03 | 1.28 | 2.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.85 | 41.66 | 58.41 | 59.00 | 68.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 3.51 | 7.92 | 19.46 | 25.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.72% | 28.42% | 23.70% | 24.75% | 28.23% |
| שיעור EBIT | 17.13% | 20.05% | 13.34% | 15.23% | 16.37% |
| שיעור EBITDA | 17.38% | 20.25% | 13.54% | 15.58% | 16.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.85% | 19.47% | 12.97% | 15.07% | 16.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.38% | 20.05% | 13.34% | 15.23% | 16.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.36% | 16.10% | 10.65% | 12.19% | 13.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 16.10% | 10.65% | 12.19% | 13.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.88% | 80.30% | 79.89% | 80.00% | 79.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.13% | 102.98% | 102.83% | 101.08% | 99.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.11% | 8.98% | 4.71% | 2.25% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.43% | 29.69% | 25.11% | 13.94% | 10.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.41% | 26.32% | 19.91% | 13.02% | 8.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.73% | 11.15% | 6.19% | 3.00% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 8.98% | 4.71% | 2.25% | 1.83% |
| תשואת רווחים | 18.74% | 13.92% | 8.81% | 4.99% | 6.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 783.86 | 605.41 | 385.36 | 28.56 | 17.43 |
| מחזור זכאים | 18.39 | 16.24 | 10.05 | 6.26 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 0.52 | 0.45 | 0.17 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 171.16 | 180.54 | 147.99 | 57.19 | 336.27 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.56 | 0.44 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.82 | 2.16 | 0.95 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 803.41 | 675.79 | 777.46 | 2,116.47 | 3,010.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.47 | 0.60 | 0.95 | 12.78 | 20.95 |
| ימי מלאי | 822.80 | 697.67 | 812.83 | 2,162.01 | 3,084.82 |
| ימי אשראי מספקים | 19.85 | 22.48 | 36.31 | 58.32 | 95.37 |
| מחזור תפעולי | 823.26 | 698.27 | 813.77 | 2,174.79 | 3,105.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.75 | 14.34 | 11.09 | 2.93 | -3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.75 | 14.29 | 11.06 | 2.85 | -3.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 10.27 | 7.08 | 1.65 | -1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,099.31 | 281.36 | 390.97 | 34.19 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.30 | 0.24 | 0.16 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 25.47% | 19.56% | 6.22% | -10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.39 | 7.18 | 11.35 | 20.06 | 14.29 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.16 | 1.21 | 2.44 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.16 | 2.13 | 2.85 | 2.80 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 3.93 | 5.11 | 16.09 | -9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.64 | 3.91 | 5.10 | 15.62 | -9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.13 | 0.10 | 1.32 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 2.13 | 2.85 | 2.80 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 9.48 | 9.22 | 16.85 | 35.15 | 37.08 |
| שווי חברה | 12.11B | 17.66B | 20.79B | 20.03B | 15.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 9.22 | 16.85 | 35.15 | 37.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.87 | 2.28 | 5.48 | 6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.53 | 6.34 | 9.64 | 36.05 | -31.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.52 | 6.32 | 9.62 | 35.00 | -31.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.56 | 26.30 | 19.84 | 16.37 | 18.64 |
| הון עצמי למניה | 23.56 | 26.31 | 19.85 | 16.38 | 18.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 37.92 | 48.50 | 46.77 | 18.74 | 15.07 |
| רווח נקי למניה | 5.07 | 7.81 | 4.98 | 2.28 | 1.98 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 1.47 | 1.78 | 1.03 | -1.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD