Shin Ruenn Development Co., Ltd (6186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80B | 2.16B | 572.32M | -496.78M | 1.19B |
| רווח נקי | 1.90B | 1.22B | 557.13M | 411.35M | 558.53M |
| פחת והפחתות | 18.87M | 18.14M | 12.78M | 7.91M | 7.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43B | 1.40B | 376.70M | -628.71M | 1.02B |
| יתרת לקוחות | 8.06M | 104.80M | 14.90M | 0 | 0 |
| מלאי | 2.82B | 1.15B | -881.56M | -1.81B | 660.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -27.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.41B | 143.65M | 1.27B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -545.43M | -470.30M | -374.29M | -2.72M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 532.81M | -536.81M | -363.50M | -43.47M | -143.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.37M | -5.20M | -16.50M | 0 | -352.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | -628.43M | 0 | -490.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 702.20M | 206.45M | 0 | 111.18M | 305.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.03M | -738.06M | 281.43M | -154.65M | 41.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.54B | -435.47M | -208.64M | 384.99M | -812.33M |
| פירעון חוב | -3.27B | -121.16M | 129.61M | 511.10M | -644.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 329.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -262.18M | -299.97M | -329.97M | -449.96M | -162.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.95M | -14.34M | -8.28M | -5.68M | -5.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.62B | 426.94M | 426.76M | 582.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -216.36M | 1.19B | 177.00K | -155.26M | 231.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 426.94M | 426.76M | 582.02M | 350.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.62B | 426.94M | 426.76M | 582.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.79B | 2.16B | 555.57M | -496.78M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80B | 2.16B | 572.32M | -496.78M | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -9.93M | -5.53M | -16.74M | 0 | -352.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD