Plastron Presicion Co., Ltd. (6185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.91 | 11.67 | 14.30 | 13.76 | 13.60 |
| יחס מהיר | 10.00 | 10.63 | 13.55 | 13.11 | 12.54 |
| יחס מזומנים | 5.28 | 4.24 | 2.52 | 4.99 | 4.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.48 | 0.39 | 0.55 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.50 | 0.74 | 1.66 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.34 | 0 | 0 | 0 | 1,292.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49B | 1.43B | 1.42B | 1.37B | 1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 445.88 | 29,251.60 | 31,547.50 | 53,402.50 | 2,304.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -16,827.33 | -16,292.00 | -32,438.75 | 2,254.00 | 7,120.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.21 | -4.35 | -2.57 | -2.62 | -3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.47% | 23.95% | 15.24% | 31.33% | 33.51% |
| שיעור EBIT | -10.22% | 6.10% | 0.41% | 21.90% | 8.23% |
| שיעור EBITDA | 6.95% | 27.50% | 29.64% | 41.63% | 27.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.87% | -15.44% | -32.28% | 1.54% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | 6.10% | 0.41% | 21.90% | 8.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.50% | 6.33% | 2.16% | 16.84% | 7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.50% | 6.33% | 2.16% | 16.84% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 103.76% | 526.59% | 76.88% | 90.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.18% | -39.48% | -1.27% | 1,418.83% | 61.92% |
| תשואה על הנכסים | -0.99% | 1.35% | 0.34% | 3.80% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.12% | 1.54% | 0.39% | 4.46% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.52% | -3.51% | -5.37% | 0.37% | 3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.11% | -3.51% | -5.37% | 0.28% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.99% | 1.35% | 0.34% | 3.80% | 1.71% |
| תשואת רווחים | -1.39% | 1.46% | 0.39% | 3.78% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 3.03 | 2.85 | 3.65 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 5.13 | 6.15 | 10.28 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 2.61 | 3.72 | 4.85 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 0.95 | 0.63 | 0.80 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.37 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.33 | 189.30 | 166.88 | 139.54 | 212.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.22 | 120.57 | 128.23 | 99.86 | 133.67 |
| ימי מלאי | 91.56 | 139.93 | 98.01 | 75.18 | 117.79 |
| ימי אשראי מספקים | 52.45 | 71.20 | 59.36 | 35.51 | 38.67 |
| מחזור תפעולי | 203.77 | 260.50 | 226.24 | 175.05 | 251.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.49 | 0.60 | 1.42 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.29 | 0.54 | 1.33 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.80 | 0.58 | 0.89 | 0.94 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.98 | 1.02 | 3.65 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 2.40 | 8.94 | 16.21 | 5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.34 | 318.61 | 1,525.19 | 2,553.92 | 289.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.14 | 0.22 | 0.36 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.66% | 1.89% | 3.58% | 7.65% | 3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.48 | 69.32 | 257.76 | 26.44 | 42.24 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 4.33 | 5.57 | 4.45 | 3.11 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.06 | 1.01 | 1.18 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.70 | 53.01 | 27.90 | 13.07 | 30.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.60 | 30.92 | 24.90 | 12.27 | 24.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.25 | -2.83 | 0.21 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.06 | 1.01 | 1.18 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 18.06 | 11.40 | 16.23 | 8.08 | 7.74 |
| שווי חברה | 837.62M | 1.65B | 1.93B | 1.96B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.75 | 11.40 | 16.23 | 8.08 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 3.14 | 4.81 | 3.36 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.70 | 38.36 | 24.09 | 9.87 | 21.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.70 | 22.37 | 21.50 | 9.26 | 16.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.11 | 14.43 | 14.78 | 14.77 | 14.43 |
| הון עצמי למניה | 14.12 | 14.44 | 14.80 | 14.79 | 14.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.04 | -4.27 | 0.23 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 4.55 | 3.52 | 2.68 | 3.92 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.66 | 0.29 |
| נטל מס | 0.69 | 1.04 | 5.27 | 0.77 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | 2.30 | 54.50 | 2.16 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD