Plastron Presicion Co., Ltd. (6185) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.92M | 89.99M | 211.98M | 73.65M | 8.54M |
| רווח נקי | 32.16M | 1.65M | 98.35M | 43.87M | -99.87M |
| פחת והפחתות | 112.89M | 117.49M | 115.26M | 112.81M | 109.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.57M | 4.92M | 569.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.16M | -28.24M | 15.79M | -71.59M | 4.86M |
| יתרת לקוחות | -33.84M | 19.84M | 56.29M | -45.99M | 3.10M |
| מלאי | -61.99M | -4.44M | 42.38M | -5.50M | -27.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.68M | -43.63M | -82.87M | -20.10M | 29.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.53M | -5.85M | -17.99M | -9.57M | -17.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 336.48M | -400.54M | -112.90M | 110.64M | -6.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.81M | -10.24M | -12.77M | -12.09M | -62.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 354.24M | -1.06B | -100.70M | 123.87M | 40.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 230.00K | 666.91M | 573.00K | 168.00K | 13.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.99M | -77.98M | -43.78M | -30.21M | -34.84M |
| פירעון חוב | 0 | -114.00K | -57.00K | 29.00K | -30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.96M | -77.93M | -44.96M | -29.97M | -29.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | 68.00K | 1.24M | -237.00K | -4.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 631.91M | 306.24M | 636.53M | 587.64M | 375.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.74M | 58.24M | -6.41M | 58.13M | -15.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 325.67M | -330.29M | 48.89M | 212.21M | -48.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.24M | 636.53M | 587.64M | 375.44M | 423.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 631.91M | 306.24M | 636.53M | 587.64M | 375.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.11M | 80.31M | 198.90M | 59.46M | -53.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.92M | 89.99M | 211.98M | 73.65M | 8.54M |
| הוצאות הוניות | -30.81M | -10.06M | -13.07M | -14.19M | -62.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD