Dafeng TV Ltd. (6184) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 2.00 | 1.90 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.96 | 1.80 | 0.73 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.60 | 1.47 | 0.64 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.38 | 0.93 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.65 | 3.50 | 0.41 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 357.43M | 541.74M | -504.27M | -603.79M | -658.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 0.33 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.87 | 1.57 | 1.51 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.79 | 3.05 | 0.64 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.98 | 15.05 | 25.78 | 17.26 | 17.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.62 | 15.19 | 11.99 | 10.38 | 15.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.66 | 0.08 | 0.06 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.16% | 52.65% | 51.85% | 49.97% | 51.34% |
| שיעור EBIT | 27.60% | 28.63% | 32.43% | 32.56% | 31.41% |
| שיעור EBITDA | 46.14% | 47.24% | 52.85% | 52.82% | 52.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.08% | 28.63% | 30.29% | 30.35% | 33.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.86% | 24.76% | 31.25% | 30.80% | 31.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.96% | 19.08% | 25.10% | 25.21% | 25.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.26% | 19.08% | 25.10% | 25.21% | 25.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.19% | 77.04% | 80.31% | 81.85% | 82.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.94% | 86.47% | 103.19% | 101.48% | 94.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 4.47% | 7.30% | 7.68% | 6.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.15% | 8.37% | 11.47% | 11.62% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.72% | 8.47% | 10.42% | 13.80% | 14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 5.67% | 7.98% | 8.49% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 6.08% | 11.01% | 12.11% | 9.75% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 5.35% | 6.94% | 6.82% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.85 | 16.64 | 16.73 | 17.13 | 19.61 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 5.29 | 4.41 | 5.82 | 2.09 |
| מחזור מלאי | 15.34 | 13.30 | 9.18 | 14.53 | 74.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 1.47 | 8.94 | -3.57 | 6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.04 | -19.57 | -21.10 | -16.31 | -151.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.66 | 21.93 | 21.82 | 21.31 | 18.61 |
| ימי מלאי | 23.80 | 27.44 | 39.77 | 25.11 | 4.92 |
| ימי אשראי מספקים | 79.50 | 68.93 | 82.69 | 62.74 | 174.99 |
| מחזור תפעולי | 45.46 | 49.37 | 61.59 | 46.42 | 23.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.47 | 4.48 | 7.08 | 4.20 | 8.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.05 | 2.79 | 3.85 | 1.45 | 5.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.69 | 3.22 | 2.75 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.34 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.99 | 1.14 | 0.74 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 2.65 | 2.20 | 1.53 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.60 | 0.41 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.33 | 0.50 | 0.30 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 5.80% | 7.46% | 2.81% | 12.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.75 | 18.70 | 14.44 | 14.66 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 3.57 | 3.62 | 3.70 | 3.54 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.77 | 17.25 | 13.41 | 35.65 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 10.73 | 7.31 | 12.30 | 5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.66 | 8.47 | 12.75 | -16.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 6.89 | 6.93 | 7.06 | 6.56 |
| שווי חברה | 4.56B | 7.03B | 7.76B | 7.72B | 6.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 6.89 | 6.93 | 7.06 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 3.26 | 3.66 | 3.73 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 15.75 | 13.58 | 35.98 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 9.80 | 7.40 | 12.41 | 5.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.58 | 21.82 | 14.70 | 13.53 | 12.86 |
| הון עצמי למניה | 24.50 | 30.71 | 31.27 | 30.30 | 29.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 11.28 | 13.47 | 14.29 | 13.96 | 13.57 |
| רווח נקי למניה | 2.25 | 2.57 | 3.59 | 3.52 | 3.48 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.86 | 1.97 | 1.19 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD