Dafeng TV Ltd. (6184) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.15M | 1.05B | 621.73M | 1.21B | 547.29M |
| רווח נקי | 385.54M | 531.90M | 521.55M | 626.64M | 571.20M |
| פחת והפחתות | 401.50M | 432.72M | 419.06M | 398.21M | 439.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.97M | 66.83M | -329.28M | 227.13M | -323.38M |
| יתרת לקוחות | -4.39M | -7.56M | 6.36M | -5.05M | 8.50M |
| מלאי | -63.28M | -39.98M | -58.00M | -480.00K | 6.90M |
| יתרת ספקים | -32.00M | 55.44M | -309.13M | 265.61M | -332.01M |
| הון חוזר אחר | 5.70M | 58.92M | 31.49M | -32.95M | -6.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.09M | 17.89M | 10.41M | -39.53M | -139.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.37M | -675.17M | -402.08M | -328.82M | -788.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -294.63M | -460.99M | -386.90M | -329.09M | -288.34M |
| רכישות, נטו | 655.27M | 149.00K | 5.09M | 497.00K | 204.00K |
| רכישת השקעות | -700.00M | -200.00M | 0 | 0 | -500.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 1.87M | 0 | 0 | -204.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.20M | -15.17M | -234.00K | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 824.58M | -145.61M | -1.24B | -648.56M | -49.98M |
| פירעון חוב | 800.11M | 300.00M | -798.50M | -203.87M | 400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 503.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.73M | -5.93M | -7.42M | -4.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -450.93M | -439.00M | -437.52M | -440.49M | -428.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.52M | -679.00K | -7.18M | 245.00K | -21.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 1.66B | 1.43B | 2.45B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | 228.56M | -1.02B | 235.07M | -291.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.43B | 2.45B | 2.22B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 1.66B | 1.43B | 2.45B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 446.16M | 571.65M | 214.46M | 883.36M | 258.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.15M | 1.05B | 621.73M | 1.21B | 547.29M |
| הוצאות הוניות | -270.99M | -477.68M | -407.27M | -329.09M | -288.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD