Trade-Van Information Services Co. (6183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 1.88 | 1.94 | 2.47 | 2.62 |
| יחס מהיר | 2.24 | 1.88 | 1.94 | 2.47 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.52 | 0.72 | 1.12 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.45 | 0.40 | 0.59 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.02 | 140,009.60 | 50,699.25 | 191.56 | 39,692.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.13B | 1.18B | 1.18B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.62 | 1.64 | 1.41 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 30.81 | 347.86 | 222.23 | 164.30 | 614.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 468.05 | 314.53 | 188.31 | 681.80 | 580.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.64 | 0.86 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.79 | -1.17 | -1.35 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.19% | 42.45% | 42.21% | 44.07% | 43.60% |
| שיעור EBIT | 27.09% | 24.66% | 24.56% | 25.47% | 25.35% |
| שיעור EBITDA | 33.78% | 31.96% | 31.80% | 32.17% | 32.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.09% | 24.66% | 23.05% | 24.34% | 25.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.20% | 25.88% | 24.43% | 25.43% | 25.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.16% | 21.27% | 19.97% | 20.92% | 20.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.16% | 21.27% | 19.97% | 20.92% | 20.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 82.17% | 81.75% | 82.26% | 80.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.79% | 104.94% | 106.01% | 104.51% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 16.84% | 12.80% | 11.47% | 13.14% | 13.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.37% | 20.71% | 18.80% | 18.55% | 18.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.77% | 22.29% | 19.97% | 20.36% | 21.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.15% | 18.16% | 16.15% | 16.64% | 17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.18% | 13.07% | 11.69% | 13.35% | 13.77% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 4.11% | 3.98% | 4.78% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 3.89 | 4.23 | 3.73 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 8.21 | 7.11 | 6.45 | 7.80 |
| מחזור מלאי | 1,680,836.00 | 1,584,446.00 | 738,157.00 | 6,797.87 | 6,699.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.11 | 3.04 | 3.00 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 1.99 | 1.86 | 1.74 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.88 | 49.27 | 35.00 | 41.38 | 42.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.33 | 93.75 | 86.34 | 97.95 | 89.52 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 40.45 | 44.47 | 51.34 | 56.62 | 46.80 |
| מחזור תפעולי | 75.33 | 93.75 | 86.34 | 98.00 | 89.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.64 | 4.66 | 5.41 | 3.89 | 3.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | 3.39 | 4.13 | 3.04 | 3.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 0.85 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 1.04 | 1.34 | 1.16 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 3.67 | 4.24 | 4.57 | 6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 7.43 | 6.43 | 20.66 | 18.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.58% | 3.57% | 4.83% | 4.54% | 5.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.43 | 24.36 | 25.15 | 20.91 | 19.09 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 5.18 | 5.02 | 4.37 | 3.90 |
| מכפיל הון | 4.53 | 5.05 | 4.73 | 3.88 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.78 | 28.02 | 20.69 | 22.04 | 17.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.90 | 20.38 | 15.81 | 17.22 | 14.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 1.66 | 4.02 | 5.87 | 2.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.53 | 5.05 | 4.73 | 3.88 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 12.36 | 15.42 | 14.61 | 12.25 | 10.94 |
| שווי חברה | 12.44B | 13.57B | 11.87B | 9.05B | 7.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.23 | 15.42 | 14.61 | 12.25 | 10.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 4.93 | 4.65 | 3.94 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.15 | 26.65 | 19.16 | 19.85 | 15.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.44 | 19.39 | 14.64 | 15.51 | 13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.16 | 18.20 | 17.52 | 16.86 | 16.14 |
| הון עצמי למניה | 19.72 | 18.83 | 18.09 | 17.25 | 16.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 20.08 | 18.34 | 17.03 | 15.29 | 15.13 |
| רווח נקי למניה | 4.85 | 3.90 | 3.40 | 3.20 | 3.09 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD