Trade-Van Information Services Co. (6183) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 700.05M | 811.19M | 583.69M | 595.39M | 587.72M |
| רווח נקי | 585.56M | 624.21M | 584.29M | 574.12M | 525.59M |
| פחת והפחתות | 198.47M | 185.07M | 153.88M | 150.87M | 132.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.01M | 104.73M | -35.06M | -12.72M | 20.77M |
| יתרת לקוחות | -109.75M | 12.13M | -58.90M | 29.86M | -122.96M |
| מלאי | 1.00K | 187.00K | 2.00K | 1.00K | 2.00K |
| יתרת ספקים | -14.61M | 8.37M | 35.24M | -62.27M | 72.96M |
| הון חוזר אחר | 39.35M | 92.41M | -11.40M | 19.68M | 70.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | -102.82M | -119.42M | -116.87M | -90.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -503.51M | -311.49M | -108.95M | -125.00M | -310.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.54M | -130.37M | -90.40M | -93.43M | -142.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -246.16M | -99.18M | -60.65M | -31.81M | -163.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.17M | 0 | 59.17M | -2.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.98M | -81.95M | -17.08M | 242.00K | -4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -493.62M | -449.01M | -387.76M | -322.84M | -284.43M |
| פירעון חוב | -11.00K | -64.00K | 0 | 0 | -3.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -480.00M | -412.50M | -375.00M | -307.50M | -271.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.61M | -36.45M | -12.76M | -15.34M | -12.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 787.28M | 1.08B | 1.03B | 940.08M | 791.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.09M | 2.13M | -1.12M | 811.00K | 335.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -320.17M | 52.88M | 85.86M | 148.36M | -7.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.03B | 940.08M | 791.72M | 798.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 787.28M | 1.08B | 1.03B | 940.08M | 791.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 509.14M | 619.74M | 455.99M | 501.96M | 445.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 700.05M | 811.19M | 583.69M | 595.39M | 587.72M |
| הוצאות הוניות | -190.91M | -191.45M | -127.70M | -93.43M | -142.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD