ATE Energy International Co. Ltd. (6179) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.30 | 1.48 | 1.74 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.30 | 1.48 | 1.74 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0.30 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.27 | -0.23 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.34 | -0.41 | -0.03 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 819.92M | 390.86M | 644.99M | 1.70B | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.60 | 0.46 | 0.43 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 2.56 | 1.66 | 1.06 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.72 | 0.62 | 0.51 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 4.25 | 3.62 | 2.47 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.78 | 1.27 | 1.41 | 2.30 | -0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.77 | 1.26 | 0.78 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.23 | 52.82 | 35.52 | 25.93 | 29.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.10 | 27.60 | 19.02 | 6.52 | -109.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.58% | 9.55% | 7.96% | 11.77% | 2.24% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 3.61% | 2.96% | 5.56% | -1.99% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 4.80% | 4.13% | 6.76% | -0.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 4.28% | 3.18% | 5.56% | -1.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 0.25% | 0.28% | 3.14% | -3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 0.15% | 0.13% | 1.37% | -2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | -0.33% | -0.36% | 1.65% | -3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.56% | 60.43% | 44.82% | 43.70% | 81.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.13% | 5.76% | 8.84% | 56.45% | 264.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.06% | 0.06% | 0.85% | -1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 0.24% | 0.22% | 2.10% | -5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 3.97% | 3.23% | 7.24% | -2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | -2.54% | -2.57% | 2.17% | -0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.06% | 0.06% | 0.85% | -1.64% |
| תשואת רווחים | 2.13% | 0.17% | 0.17% | 1.55% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.83 | 0.92 | 5.45 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 2.61 | 3.58 | 2.48 | 5.02 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.04 | 8.23 | 13.59 | 17.26 | 18.59 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.62 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.05 | 1.98 | 1.85 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.53 | 336.03 | 249.59 | -5.68 | 313.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 413.38 | 437.87 | 396.48 | 67.01 | 363.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| ימי אשראי מספקים | 139.85 | 101.84 | 146.89 | 72.69 | 51.33 |
| מחזור תפעולי | 413.38 | 437.87 | 396.48 | 67.01 | 365.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.55 | -13.43 | -8.96 | -0.61 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.67 | -13.57 | -9.04 | -1.41 | -1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.80 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 2.33 | 2.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.59 | -22.45 | -24.47 | -0.49 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -85.02 | -93.68 | -112.64 | -0.75 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.41 | -0.24 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.12% | -46.87% | -33.24% | -4.40% | -7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.25 | 590.82 | 586.21 | 64.20 | -27.20 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.88 | 0.74 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.43 | 1.30 | 1.36 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -2.13 | -3.01 | -22.75 | -13.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -2.16 | -3.04 | -52.94 | -38.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.73 | 105.44 | -6.46 | -0.41 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.43 | 1.30 | 1.36 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 26.92 | 45.94 | 36.89 | 19.63 | -220.42 |
| שווי חברה | 10.94B | 9.14B | 6.33B | 4.41B | 4.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.25 | 45.94 | 36.89 | 19.63 | -220.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 2.20 | 1.52 | 1.33 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.78 | -5.34 | -6.21 | -34.07 | -26.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -5.40 | -6.27 | -79.29 | -75.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.23 | 23.23 | 23.19 | 23.68 | 17.75 |
| הון עצמי למניה | 21.15 | 20.22 | 20.85 | 23.63 | 17.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 2.36 | 2.27 | 0.47 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 34.11 | 32.90 | 36.83 | 36.25 | 30.33 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.50 | -0.90 |
| נטל מס | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 0.44 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.07 | 0.09 | 0.57 | 1.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.98 | -165.43 | -86.62 | -1.22 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD