ATE Energy International Co. Ltd. (6179) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69B | -1.01B | -55.68M | -55.95M | -538.99M |
| רווח נקי | 10.23M | 11.67M | 45.66M | -95.89M | 180.54M |
| פחת והפחתות | 49.32M | 48.72M | 39.97M | 30.58M | 32.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.14M | 0 | 5.44M |
| שינוי בהון החוזר | -1.75B | -1.07B | -197.59M | 73.44M | -650.78M |
| יתרת לקוחות | -476.36M | -1.93B | -15.23M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 10.19M | -5.08M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 232.83M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.28B | 855.21M | -425.38M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -298.00K | 1.75M | 55.14M | 44.43M | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -877.56M | -1.07B | 73.10M | -688.61M | 63.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.58M | -8.98M | -197.72M | -100.99M | -21.29M |
| רכישות, נטו | -18.48M | -109.17M | -25.26M | -89.46M | 65.28M |
| רכישת השקעות | -226.28M | 328.18M | 317.72M | -501.38M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 317.72M | 0 | 44.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -616.23M | -1.28B | -339.35M | 3.21M | -25.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.97B | 1.89B | 394.18M | 531.85M | 560.74M |
| פירעון חוב | 2.60B | 1.75B | 209.52M | 712.66M | 268.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 294.13M | 0 | 250.00M | 0 | 398.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.18M | -63.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.31M | -32.34M | 0 | -95.95M | -139.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 130.91M | 172.23M | -64.15M | -21.84M | -14.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 647.94M | 833.48M | 400.59M | 594.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.05M | 6.74M | 8.46M | 18.70M | -28.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 382.17M | -185.54M | 432.89M | -194.02M | 56.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 647.94M | 833.48M | 400.59M | 594.60M | 538.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 647.94M | 833.48M | 400.59M | 594.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71B | -1.02B | -129.57M | -156.95M | -560.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69B | -1.01B | -55.68M | -55.95M | -538.99M |
| הוצאות הוניות | -18.07M | -8.98M | -73.89M | -100.99M | -21.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD