DA-LI DEVELOPMENT Co., Ltd. (6177) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.31 | 1.39 | 1.41 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | -0.14 | 0.29 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.02 | -0.19 | 0.44 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.30B | 4.78B | 5.03B | 4.00B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 2.10 | 2.21 | 1.97 | 3.06 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.89 | 3.96 | 3.91 | 5.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.52 | 11.94 | 32.66 | 32.56 | 16.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.89 | 1.08 | 1.19 | 1.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.35 | 49.78 | 46.90 | 37.29 | 47.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 8.99 | 6.79 | 5.36 | 12.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.71% | 31.55% | 32.75% | 25.34% | 27.57% |
| שיעור EBIT | 30.77% | 23.14% | 23.99% | 17.68% | 18.51% |
| שיעור EBITDA | 31.55% | 24.51% | 25.08% | 18.57% | 19.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.70% | 23.14% | 24.44% | 16.58% | 18.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.98% | 22.79% | 23.25% | 17.17% | 17.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.24% | 18.41% | 17.45% | 13.41% | 13.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.31% | 18.53% | 17.50% | 13.46% | 13.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 80.80% | 75.05% | 78.10% | 80.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.89% | 98.46% | 95.13% | 103.51% | 93.95% |
| תשואה על הנכסים | 9.18% | 4.21% | 5.40% | 5.90% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.37% | 16.37% | 21.39% | 23.04% | 16.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.55% | 14.95% | 20.16% | 18.40% | 12.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.41% | 5.34% | 6.95% | 7.18% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.18% | 4.21% | 5.40% | 5.90% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 21.13% | 7.16% | 10.79% | 13.70% | 9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.39 | 5.38 | 26.13 | 51.44 | 81.59 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 2.63 | 3.98 | 4.34 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.46 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.87 | 5.57 | 6.75 | 8.15 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.07 | 1.35 | 1.92 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,218.95 | 1,688.92 | 1,243.27 | 713.82 | 1,591.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.82 | 67.87 | 13.97 | 7.09 | 4.47 |
| ימי מלאי | 1,283.46 | 1,759.63 | 1,320.98 | 790.89 | 1,695.84 |
| ימי אשראי מספקים | 83.34 | 138.58 | 91.67 | 84.16 | 108.67 |
| מחזור תפעולי | 1,302.29 | 1,827.50 | 1,334.95 | 797.98 | 1,700.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.78 | -0.69 | -7.12 | 12.96 | 5.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | -0.70 | -7.13 | 12.95 | 5.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | -0.21 | -2.77 | 15.71 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14,988.45 | -89.75 | -1,536.68 | 1,402.04 | 35.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.01 | -0.15 | 0.35 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.03 | -0.28 | 0.40 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.78% | -1.30% | -17.04% | 40.79% | 22.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.75 | 13.98 | 8.84 | 7.30 | 10.06 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 2.57 | 1.62 | 0.98 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.70 | 2.29 | 1.98 | 1.68 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.41 | -76.94 | -5.87 | 2.45 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | -77.79 | -5.87 | 2.45 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.74 | 1.01 | 0.10 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 2.29 | 1.98 | 1.68 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 19.48 | 13.24 | 10.63 | 19.95 |
| שווי חברה | 43.94B | 46.63B | 40.90B | 30.44B | 33.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.19 | 19.48 | 13.24 | 10.63 | 19.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 4.77 | 3.32 | 1.97 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.64 | -142.85 | -12.05 | 4.95 | 12.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.63 | -144.44 | -12.05 | 4.94 | 12.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.95 | 24.02 | 21.66 | 19.44 | 15.68 |
| הון עצמי למניה | 25.41 | 23.49 | 21.09 | 18.88 | 15.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 35.99 | 20.88 | 25.86 | 32.44 | 18.07 |
| רווח נקי למניה | 9.08 | 3.84 | 4.51 | 4.35 | 2.52 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | -0.18 | -1.18 | 2.98 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD