DA-LI DEVELOPMENT Co., Ltd. (6177) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.83M | -3.39B | 6.16B | 2.78B | -2.76B |
| רווח נקי | 1.80B | 2.86B | 2.07B | 1.50B | 1.65B |
| פחת והפחתות | 133.01M | 137.76M | 138.21M | 97.24M | 41.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.69B | -5.29B | 4.28B | 1.87B | -4.04B |
| יתרת לקוחות | -1.34B | -484.26M | -177.25M | 192.65M | -14.61M |
| מלאי | -1.81B | -4.71B | 4.38B | 629.26M | -4.94B |
| יתרת ספקים | 457.37M | -574.60M | 803.35M | 102.68M | 642.54M |
| הון חוזר אחר | 1.01B | 170.27M | -728.09M | 1.03B | 273.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -567.29M | -1.11B | -215.34M | -372.11M | -399.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 195.05M | -86.27M | 457.79M | -168.97M | -268.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.37M | -1.72M | -4.40M | -78.36M | -8.77M |
| רכישות, נטו | -13.87M | -6.43M | -4.00M | 48.00M | 11.69M |
| רכישת השקעות | -90.79M | -79.12M | -4.29M | -113.53M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.23M | 48.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 531.08M | 1.00M | 462.19M | -58.32M | -316.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.01M | 2.35B | -4.95B | -2.71B | 2.93B |
| פירעון חוב | 866.07M | 3.62B | -4.62B | -1.59B | 2.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 718.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.57B | -1.22B | -387.91M | -1.16B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.26M | -43.14M | 49.25M | 33.68M | 52.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.27B | 2.30B | 632.52M | 414.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -179.70M | 101.33M | 2.66M | 315.12M | -52.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -332.49M | -1.03B | 1.67B | 218.32M | -151.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 2.30B | 632.52M | 414.20M | 566.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.27B | 2.30B | 632.52M | 414.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.42M | -3.40B | 6.16B | 2.70B | -2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.83M | -3.39B | 6.16B | 2.78B | -2.76B |
| הוצאות הוניות | -3.60M | -2.21M | -4.40M | -78.36M | -8.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD