Radiant Opto-Electronics Corp. (6176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.77 | 2.56 | 2.52 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.68 | 2.42 | 2.44 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.21 | 1.45 | 1.61 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.49 | 1.57 | 0.88 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.62B | 18.14B | 31.73B | 29.78B | 29.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.35 | 0.12 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.91 | 1.70 | 1.77 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.42 | 1.95 | 0.92 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 17.28 | 47.50 | 11.51 | 61.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.21 | 0.04 | 0.11 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.60 | 36.90 | 13.28 | 21.48 | 27.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.02 | -3.22 | -2.55 | -3.30 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.00% | 19.89% | 20.72% | 20.14% | 19.90% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 11.57% | 20.04% | 18.21% | 21.93% |
| שיעור EBITDA | 10.86% | 14.17% | 21.67% | 19.94% | 23.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 11.57% | 13.00% | 12.66% | 21.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.56% | 13.32% | 19.77% | 17.11% | 21.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.50% | 8.90% | 14.07% | 11.97% | 11.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.50% | 8.90% | 14.07% | 11.97% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.59% | 66.83% | 71.19% | 69.95% | 53.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.92% | 115.17% | 152.10% | 135.14% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 6.35% | 11.28% | 8.66% | 10.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.35% | 12.11% | 19.22% | 15.37% | 19.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.24% | 14.18% | 16.14% | 14.47% | 33.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 7.42% | 10.45% | 8.64% | 14.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 7.41% | 11.36% | 8.72% | 10.24% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 7.58% | 7.95% | 8.53% | 13.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.77 | 3.02 | 3.05 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 4.88 | 4.41 | 3.90 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 15.17 | 15.00 | 13.09 | 19.41 | 13.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.02 | 8.66 | 13.18 | 14.91 | 17.46 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 1.69 | 1.49 | 1.30 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.78 | 46.38 | 66.07 | 45.00 | 49.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.25 | 96.81 | 120.95 | 119.78 | 95.44 |
| ימי מלאי | 24.06 | 24.34 | 27.88 | 18.81 | 27.90 |
| ימי אשראי מספקים | 75.52 | 74.76 | 82.77 | 93.58 | 73.45 |
| מחזור תפעולי | 126.31 | 121.14 | 148.84 | 138.58 | 123.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.99 | 15.50 | 18.34 | 16.61 | 31.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.96 | 8.65 | 14.58 | 14.91 | 29.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.95 | 6.85 | 3.76 | 1.69 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.56 | 0.79 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.74 | 1.07 | 1.11 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 2.26 | 4.87 | 9.80 | 17.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.43 | 1.42 | 0.83 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.65% | 5.23% | 5.56% | 8.41% | 21.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 13.19 | 12.57 | 11.72 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.17 | 1.77 | 1.40 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.60 | 2.42 | 1.80 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.92 | 19.11 | 17.98 | 11.89 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 10.66 | 14.29 | 10.68 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.33 | 0.33 | -0.54 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.60 | 2.42 | 1.80 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 5.07 | 5.61 | 3.73 | 1.57 |
| שווי חברה | 12.10B | 35.07B | 62.80B | 32.81B | 21.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 5.07 | 5.61 | 3.73 | 1.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.72 | 1.22 | 0.74 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.79 | 11.70 | 12.35 | 6.31 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 6.53 | 9.82 | 5.66 | 1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.92 | 75.23 | 107.18 | 97.21 | 97.28 |
| הון עצמי למניה | 95.69 | 103.51 | 108.39 | 98.45 | 97.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 125.20 | 140.77 | 148.04 | 126.41 | 168.31 |
| רווח נקי למניה | 8.14 | 12.53 | 20.84 | 15.13 | 19.29 |
| נטל מס | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.15 | 0.99 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.24 | 0.63 | 1.10 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD