Radiant Opto-Electronics Corp. (6176) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37B | 6.40B | 5.79B | 11.02B | 8.30B |
| רווח נקי | 4.34B | 10.21B | 5.28B | 12.67B | 7.53B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 840.02M | 761.84M | 674.70M | 699.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | -2.05B | 492.72M | 195.40M | 1.85B |
| יתרת לקוחות | 4.51B | -2.56B | 1.34B | 788.67M | -1.29B |
| מלאי | 481.05M | -1.21B | 1.78B | -327.97M | 196.60M |
| יתרת ספקים | -1.21B | -39.03M | -178.44M | -1.06B | -798.21M |
| הון חוזר אחר | -2.62B | 1.80B | -2.46B | 797.73M | 3.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41B | -2.60B | -737.79M | -2.52B | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.17B | -2.42B | -143.91M | 9.22B | -4.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43B | -1.29B | -568.87M | -620.25M | -697.66M |
| רכישות, נטו | -6.35B | 7.82M | -500.04M | 3.00M | 244.61M |
| רכישת השקעות | -278.99M | -1.11B | -372.87M | -61.65M | -3.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.89B | 0 | 1.33B | 9.90B | -244.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00K | -14.20M | -33.81M | 3.44M | 204.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.16B | -7.56B | -6.89B | -11.73B | 2.99B |
| פירעון חוב | 7.81B | -2.81B | -2.17B | -7.97B | 6.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -706.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.88B | -4.65B | -4.65B | -3.72B | -3.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -53.94M | -104.59M | -72.10M | -36.94M | -17.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.69B | 33.07B | 36.04B | 36.76B | 28.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -739.98M | 611.94M | -49.70M | -420.98M | -235.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62B | -2.97B | -1.29B | 8.09B | 6.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.07B | 36.04B | 37.33B | 28.67B | 21.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.69B | 33.07B | 36.04B | 36.76B | 28.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.00B | 5.08B | 5.20B | 10.40B | 7.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37B | 6.40B | 5.79B | 11.02B | 8.30B |
| הוצאות הוניות | -2.37B | -1.31B | -591.08M | -620.25M | -697.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD