Liton Technology Corp. (6175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.95 | 2.45 | 1.54 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.93 | 2.13 | 1.81 | 1.11 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.97 | 0.81 | 0.49 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.75 | 0.44 | 0.30 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.19 | 0.63 | 0.38 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 1.96B | 1.63B | 796.35M | 582.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.19 | 0.31 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.58 | 1.66 | 1.88 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.08 | 0.88 | 0.41 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.45 | 33.96 | 22.46 | 12.86 | 18.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.28 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.46 | 4.00 | 8.28 | 10.90 | 11.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.34 | 0.07 | 0.89 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.23% | 23.43% | 24.02% | 20.37% | 25.08% |
| שיעור EBIT | 14.99% | 16.88% | 18.03% | 12.53% | 19.27% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | 22.65% | 23.65% | 18.85% | 24.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.30% | 15.85% | 15.02% | 11.61% | 19.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.00% | 16.41% | 17.37% | 11.63% | 18.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.18% | 9.61% | 11.11% | 8.02% | 13.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.30% | 12.87% | 14.20% | 9.27% | 14.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.62% | 58.56% | 63.95% | 68.97% | 71.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.92% | 103.58% | 115.63% | 100.15% | 93.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 6.26% | 7.37% | 5.05% | 8.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 9.91% | 12.24% | 9.49% | 16.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 12.56% | 12.70% | 10.68% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 8.66% | 8.70% | 6.24% | 11.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.20% | 6.27% | 7.37% | 5.05% | 8.27% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 3.89% | 8.24% | 5.62% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 3.43 | 3.37 | 3.72 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 18.43 | 26.11 | 31.73 | 19.44 | 44.88 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 3.42 | 3.67 | 3.68 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.49 | 1.45 | 1.27 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 1.98 | 2.83 | 3.40 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.27 | 199.14 | 196.11 | 178.57 | 207.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.69 | 106.28 | 108.24 | 98.19 | 85.23 |
| ימי מלאי | 82.38 | 106.84 | 99.37 | 99.16 | 130.50 |
| ימי אשראי מספקים | 19.80 | 13.98 | 11.50 | 18.78 | 8.13 |
| מחזור תפעולי | 206.07 | 213.12 | 207.61 | 197.35 | 215.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.04 | 4.27 | 4.17 | 3.90 | 6.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 2.93 | 2.74 | 2.94 | 6.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.48 | 1.34 | 1.42 | 0.96 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.69 | 0.66 | 0.75 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.61 | 1.67 | 1.44 | 3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 3.18 | 2.93 | 4.07 | 9.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.09 | 0.52 | 0.37 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.28% | 5.68% | 7.00% | 7.94% | 18.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.15 | 19.22 | 12.14 | 17.79 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 2.47 | 1.35 | 1.43 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.77 | 2.55 | 1.49 | 1.69 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.33 | 17.60 | 14.29 | 12.60 | 5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.03 | 12.07 | 9.41 | 9.48 | 4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | -1.13 | 0.22 | -0.43 | 4.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 2.55 | 1.49 | 1.69 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 10.58 | 5.77 | 8.45 | 5.76 |
| שווי חברה | 8.76B | 9.99B | 5.77B | 5.86B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.33 | 10.58 | 5.77 | 8.45 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 2.40 | 1.36 | 1.59 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.16 | 17.05 | 14.45 | 14.07 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 11.70 | 9.52 | 10.59 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.43 | 24.96 | 31.87 | 26.77 | 26.40 |
| הון עצמי למניה | 21.92 | 20.20 | 26.38 | 21.93 | 21.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 25.82 | 20.82 | 29.07 | 25.93 | 26.89 |
| רווח נקי למניה | 2.63 | 2.00 | 3.23 | 2.08 | 3.52 |
| נטל מס | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.25 | 0.83 | 1.29 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD