דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Liton Technology Corp. (6175) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת853.84M605.42M553.12M968.08M369.18M
רווח נקי683.94M733.78M427.53M699.46M486.68M
פחת והפחתות240.50M237.15M232.29M203.26M177.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות8.47M0000
שינוי בהון החוזר61.90M-277.07M-17.67M152.43M-409.50M
יתרת לקוחות62.22M-287.52M-96.74M225.76M-163.90M
מלאי-48.69M-53.32M218.98M-288.34M-99.51M
יתרת ספקים21.02M-49.42M86.42M-43.13M-82.61M
הון חוזר אחר27.36M113.19M-226.32M258.15M-63.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן-140.96M-88.44M-89.04M-87.08M114.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-259.91M-165.71M-130.26M-461.07M-512.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-266.98M-209.78M-135.82M-96.93M-514.18M
רכישות, נטו8.16M1.61M5.97M86.00K60.65M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00531.00K00
פעילויות השקעה אחרות-1.09M42.46M5.03M-364.22M-58.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-635.19M-253.45M-316.31M-382.27M173.66M
פירעון חוב-391.01M-37.85M-95.50M-128.00M338.77M
הנפקת מניות רגילות25.99M07.04M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-5.13M-36.67M0
דיבידנדים ששולמו-262.01M-156.11M-248.36M-214.55M-150.00M
פעילויות מימון אחרות-8.16M-59.48M25.64M-3.04M-15.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.10B1.11B899.00M834.24M697.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים35.66M22.02M-41.78M11.75M-6.14M
שינוי נטו במזומנים-5.60M208.29M64.77M136.49M24.68M
מזומנים בתחילת התקופה1.11B899.00M834.24M697.74M673.06M
מזומנים בסוף התקופה1.10B1.11B899.00M834.24M697.74M
תזרים מזומנים חופשי585.70M398.84M416.36M871.14M-145.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת853.84M605.42M553.12M968.08M369.18M
הוצאות הוניות-268.15M-206.58M-135.82M-96.93M-196.97M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Liton Technology Corp. - תזרים מזומנים