Prosperity Dielectrics Co., Ltd. (6173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 3.01 | 2.53 | 2.33 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.50 | 2.25 | 1.86 | 1.87 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.95 | 0.42 | 0.78 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.75 | 0.74 | 0.53 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.12 | 43.51 | 13.18 | 2.41 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.86B | 1.75B | 1.18B | 1.32B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.14 | 1.18 | 1.25 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 6.00 | 41.92 | 13.05 | 1.50 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,440.09 | 475.69 | 64.56 | 28.34 | 52.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 0.47 | 1.16 | 4.12 | 7.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.83 | -0.19 | -0.39 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.72% | 24.27% | 21.43% | 19.21% | 23.32% |
| שיעור EBIT | 23.32% | 16.79% | 18.91% | 10.68% | 14.89% |
| שיעור EBITDA | 28.00% | 25.90% | 30.05% | 23.06% | 27.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.50% | 16.79% | 13.18% | 10.68% | 17.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.40% | 17.50% | 16.96% | 15.46% | 15.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.53% | 13.75% | 13.38% | 12.35% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.53% | 13.75% | 13.38% | 12.35% | 13.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.32% | 78.58% | 78.87% | 79.92% | 80.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.24% | 104.24% | 128.71% | 144.68% | 86.69% |
| תשואה על הנכסים | 9.09% | 5.44% | 6.20% | 5.31% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.60% | 6.19% | 7.32% | 6.64% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.74% | 7.36% | 6.93% | 5.41% | 10.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.38% | 5.75% | 5.39% | 4.05% | 7.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.10% | 5.45% | 6.21% | 5.31% | 5.81% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 4.55% | 6.41% | 5.09% | 8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 3.95 | 3.81 | 4.05 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 7.37 | 8.18 | 8.98 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 4.08 | 4.56 | 4.91 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.10 | 2.36 | 1.91 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.35 | 2.34 | 1.92 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.35 | 132.27 | 131.19 | 123.69 | 41.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.59 | 92.31 | 95.68 | 90.03 | 0 |
| ימי מלאי | 116.58 | 89.46 | 80.12 | 74.30 | 77.21 |
| ימי אשראי מספקים | 72.83 | 49.49 | 44.61 | 40.64 | 36.01 |
| מחזור תפעולי | 207.18 | 181.77 | 175.80 | 164.33 | 77.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.95 | 5.09 | 5.23 | 6.65 | 7.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.09 | 4.21 | 4.74 | 6.22 | 4.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 0.88 | 0.49 | 0.43 | 3.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 2.22 | 3.08 | 4.05 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 5.77 | 10.57 | 15.31 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 10.95 | 4.71 | 1.65 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 5.87% | 10.44% | 11.99% | 11.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.54 | 21.99 | 15.64 | 19.64 | 12.26 |
| מכפיל מכירות | 7.10 | 3.02 | 2.09 | 2.43 | 1.50 |
| מכפיל הון | 3.37 | 1.36 | 1.14 | 1.30 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.96 | 17.05 | 9.58 | 8.34 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.79 | 14.09 | 8.67 | 7.80 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 1.77 | 1.59 | -1.82 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 1.36 | 1.14 | 1.30 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 24.67 | 10.85 | 6.75 | 10.13 | 5.05 |
| שווי חברה | 34.14B | 11.40B | 7.56B | 8.54B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.67 | 10.85 | 6.75 | 10.13 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.91 | 2.81 | 2.03 | 2.34 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.49 | 15.84 | 9.32 | 8.03 | 8.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.76 | 13.10 | 8.44 | 7.51 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.02 | 52.63 | 39.70 | 39.74 | 37.21 |
| הון עצמי למניה | 65.04 | 52.65 | 39.72 | 39.78 | 37.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 31.67 | 23.71 | 21.75 | 21.37 | 24.20 |
| רווח נקי למניה | 7.13 | 3.26 | 2.91 | 2.64 | 2.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.04 | 0.90 | 1.45 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.56 | 1.42 | 2.52 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD