Prosperity Dielectrics Co., Ltd. (6173) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 870.21M | 895.42M | 1.14B | 1.28B | 789.24M |
| רווח נקי | 557.60M | 631.55M | 451.37M | 629.48M | 1.44B |
| פחת והפחתות | 369.69M | 414.86M | 452.32M | 464.18M | 415.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -110.26M | -40.82M | 373.76M | 210.09M | -702.89M |
| יתרת לקוחות | -47.49M | -62.54M | -25.04M | 320.32M | -182.03M |
| מלאי | -116.01M | -45.20M | 61.55M | 156.88M | -209.14M |
| יתרת ספקים | 58.80M | 28.94M | 15.29M | -239.76M | -158.64M |
| הון חוזר אחר | -5.56M | 37.07M | 321.96M | -27.34M | -153.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.18M | -110.18M | -498.80M | -24.75M | -361.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.32M | -839.56M | -962.64M | -877.72M | -275.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.10M | -84.69M | -74.28M | -564.94M | -747.00M |
| רכישות, נטו | 4.91M | -138.33M | -2.50M | -379.63M | 309.77M |
| רכישת השקעות | -16.57M | -617.05M | -991.15M | -368.82M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.05M | 0 | 39.95M | 435.98M | 179.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 401.00K | 509.00K | 65.34M | -305.00K | 12.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.06M | -718.18M | -751.62M | -159.77M | -423.74M |
| פירעון חוב | -47.92M | -472.57M | -512.81M | 221.67M | 43.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -240.80M | -206.40M | -206.40M | -344.00M | -344.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.34M | -39.21M | -32.42M | -37.44M | -68.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 947.25M | 398.84M | 1.02B | 1.61B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.57M | 43.75M | -11.18M | 51.88M | -1.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 548.40M | -618.57M | -588.16M | 293.38M | 88.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.84M | 1.02B | 1.61B | 1.31B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 947.25M | 398.84M | 1.02B | 1.61B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 719.34M | 810.73M | 1.06B | 714.04M | 42.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 870.21M | 895.42M | 778.64M | 1.28B | 789.24M |
| הוצאות הוניות | -150.88M | -84.69M | -74.28M | -564.94M | -747.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD