Tacheng Real Estate Co.,Ltd. (6171) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.41 | 2.07 | 2.48 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.31 | 0.58 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.43 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.25 | 0.10 | 0.31 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.51 | 0.25 | 0.70 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13B | 2.52B | 2.39B | 1.89B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.70 | 1.93 | 1.65 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.43 | 0.62 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,883.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.80 | 8.72 | 9.14 | 5.66 | 7.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.24 | 1.55 | 0.37 | 0.04 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.11% | 46.70% | 43.45% | 26.02% | 26.83% |
| שיעור EBIT | 24.17% | 41.38% | 39.27% | 20.99% | 21.92% |
| שיעור EBITDA | 24.23% | 41.43% | 39.31% | 21.01% | 22.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.17% | 41.38% | 39.27% | 20.60% | 22.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.06% | 41.93% | 39.60% | 20.99% | 22.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.87% | 32.49% | 31.48% | 17.93% | 17.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.87% | 32.49% | 31.48% | 17.93% | 17.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.30% | 77.47% | 79.50% | 85.42% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.67% | 101.34% | 100.85% | 101.91% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 8.84% | 12.37% | 7.60% | 10.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 15.06% | 23.82% | 12.51% | 18.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.35% | 19.19% | 29.71% | 14.37% | 23.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 11.06% | 17.11% | 9.55% | 13.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 8.84% | 12.37% | 7.60% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 13.17% | 13.95% | 9.18% | 14.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 228.37 | 30,149.62 | 227,360.25 | 25,133.62 | 7,446.38 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 4.75 | 4.45 | 4.73 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.40 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 569.24 | 562.87 | 692.12 | 13,552.44 | 10,980.25 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.42 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.48 | 0.85 | 0.74 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,110.53 | 2,113.15 | 1,100.28 | 840.47 | 637.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.61 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| ימי מלאי | 6,339.07 | 2,189.99 | 1,182.30 | 917.57 | 684.52 |
| ימי אשראי מספקים | 231.15 | 76.86 | 82.02 | 77.12 | 47.01 |
| מחזור תפעולי | 6,341.68 | 2,190.00 | 1,182.30 | 917.59 | 684.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | -4.46 | 2.32 | 3.97 | 4.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | -4.46 | 2.29 | 3.97 | 4.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.78 | 1.51 | 3.97 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 75.49 | 2,685.16 | 1,587.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.51 | 0.25 | 0.70 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.38 | 0.13 | 0.29 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.79% | -15.37% | 5.57% | 14.71% | 17.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.39 | 7.59 | 7.18 | 10.89 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 2.47 | 2.26 | 1.95 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.14 | 1.71 | 1.36 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.72 | -6.51 | 17.96 | 6.80 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.64 | -6.51 | 17.72 | 6.79 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.23 | 0.05 | -0.38 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.14 | 1.71 | 1.36 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 12.10 | 7.51 | 6.11 | 9.34 | 6.78 |
| שווי חברה | 3.20B | 3.66B | 4.37B | 2.71B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.29 | 7.51 | 6.11 | 9.34 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.09 | 3.11 | 2.40 | 1.96 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.26 | -8.20 | 19.10 | 6.83 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26 | -8.20 | 18.85 | 6.83 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.28 | 25.36 | 24.04 | 19.81 | 18.33 |
| הון עצמי למניה | 25.28 | 25.36 | 24.04 | 19.81 | 18.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.74 | 11.76 | 18.19 | 13.82 | 19.44 |
| רווח נקי למניה | 1.84 | 3.82 | 5.73 | 2.48 | 3.46 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.76 | -0.90 | 0.32 | 1.60 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD