Tacheng Real Estate Co.,Ltd. (6171) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.62M | 231.68M | 397.40M | 433.33M | -174.33M |
| רווח נקי | 493.09M | 720.36M | 247.84M | 429.18M | 493.59M |
| פחת והפחתות | 577.00K | 662.00K | 217.00K | 3.17M | 3.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -731.12M | -469.45M | 147.36M | 91.26M | -589.64M |
| יתרת לקוחות | 11.49M | -176.54M | 204.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -428.32M | -760.91M | 95.96M | 325.31M | -315.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 32.94M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -314.29M | 468.01M | 18.25M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -208.17M | -19.90M | 2.00M | 17.06M | 17.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 205.58M | -346.65M | 213.73M | -144.25M | -78.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.07M | -148.00K | -273.00K | -157.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -340.00M | 0 | -146.28M | -81.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 201.91M | 0 | 216.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.67M | -3.58M | -2.16M | 2.30M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.98M | 213.41M | -285.37M | -267.47M | -53.17M |
| פירעון חוב | -45.98M | 363.41M | -185.37M | -133.41M | 25.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.00M | -150.00M | -100.00M | -129.98M | -75.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -185.37M | -4.08M | -3.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.15M | 652.18M | 553.74M | 227.97M | 206.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -536.03M | 98.44M | 325.77M | 21.61M | -306.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 652.18M | 553.74M | 227.97M | 206.36M | 512.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.15M | 652.18M | 553.74M | 227.97M | 206.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -445.62M | 228.61M | 397.26M | 433.06M | -174.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.62M | 231.68M | 397.40M | 433.33M | -174.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.07M | -148.00K | -273.00K | -157.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD