Welldone Company (6170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.67 | 1.53 | 1.61 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.46 | 1.32 | 1.45 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.21 | 0.29 | 0.12 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.42B | 1.28B | 1.26B | 546.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.70 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.05 | 2.30 | 2.18 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.22 | 10.46 | 8.81 | 7.60 | 9.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.61 | 14.28 | 14.67 | 14.77 | 16.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.67 | 2.07 | 3.04 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.73% | 31.31% | 29.78% | 30.97% | 24.65% |
| שיעור EBIT | 15.75% | 18.08% | 15.34% | 15.82% | 11.30% |
| שיעור EBITDA | 16.23% | 18.54% | 15.81% | 16.36% | 12.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.29% | 9.82% | 9.19% | 9.88% | 6.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.73% | 17.14% | 14.30% | 14.52% | 10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.02% | 13.74% | 11.36% | 11.02% | 9.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.05% | 13.74% | 11.34% | 11.26% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.16% | 80.14% | 79.46% | 75.89% | 90.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.62% | 174.61% | 155.58% | 146.97% | 166.53% |
| תשואה על הנכסים | 8.96% | 10.01% | 7.38% | 6.05% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.09% | 20.55% | 16.96% | 13.20% | 17.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.67% | 14.34% | 13.37% | 11.24% | 10.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 7.07% | 6.25% | 5.25% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.96% | 10.01% | 14.43% | 6.05% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 9.98% | 9.07% | 7.06% | 5.06% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.72 | 4.82 | 7.07 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 21.42 | 19.63 | 18.91 | 17.07 | 49.90 |
| מחזור מלאי | 5.86 | 4.75 | 3.83 | 4.48 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.59 | 8.13 | 7.31 | 5.57 | 5.95 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.29 | 2.22 | 2.40 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.22 | 135.48 | 151.86 | 111.70 | 126.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.96 | 77.27 | 75.79 | 51.62 | 64.30 |
| ימי מלאי | 62.29 | 76.80 | 95.38 | 81.47 | 69.06 |
| ימי אשראי מספקים | 17.04 | 18.60 | 19.31 | 21.39 | 7.31 |
| מחזור תפעולי | 153.25 | 154.07 | 171.17 | 133.09 | 133.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.45 | 2.86 | 4.17 | 1.72 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.39 | 2.83 | 4.17 | 1.72 | 2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 0.91 | 1.53 | 0.85 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.52 | 98.08 | 1,794.08 | 353.50 | 53.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.20 | 0.29 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.95% | 5.72% | 8.67% | 3.17% | 6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 11.02 | 14.17 | 19.78 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.51 | 1.61 | 2.18 | 1.24 |
| מכפיל הון | 2.47 | 2.27 | 2.40 | 2.61 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.30 | 17.48 | 11.53 | 31.56 | 16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 17.30 | 11.53 | 31.47 | 15.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.34 | 0.60 | 10.64 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 2.27 | 2.40 | 2.61 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.15 | 9.84 | 12.24 | 16.36 | 13.27 |
| שווי חברה | 5.68B | 5.82B | 5.62B | 6.05B | 4.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 9.84 | 12.24 | 16.36 | 13.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.82 | 1.94 | 2.68 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 21.06 | 13.88 | 38.76 | 21.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 20.85 | 13.87 | 38.65 | 20.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.26 | 22.00 | 13.95 | 21.46 | 15.91 |
| הון עצמי למניה | 20.11 | 21.85 | 20.02 | 20.75 | 15.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 32.61 | 32.68 | 29.88 | 24.87 | 27.90 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 4.49 | 3.39 | 2.74 | 2.69 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.51 | 0.98 | 0.63 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD