Welldone Company (6170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.95M | 405.46M | 156.60M | 191.92M | 13.50M |
| רווח נקי | 546.22M | 415.47M | 249.12M | 261.80M | 202.72M |
| פחת והפחתות | 14.54M | 13.76M | 12.41M | 22.50M | 39.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00K |
| שינוי בהון החוזר | -185.38M | 44.14M | -78.47M | -32.93M | -169.48M |
| יתרת לקוחות | -70.83M | 262.03M | -431.97M | 0 | 0 |
| מלאי | 72.63M | -184.76M | 3.54M | -104.77M | 742.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 54.19M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -187.19M | -33.13M | 295.78M | 58.59M | -114.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.43M | -67.91M | -26.46M | 14.99M | -59.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.90M | 34.73M | -613.22M | -295.08M | -507.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -226.00K | -443.00K | -3.60M | -16.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 46.37M | 3.20M | -7.76M | -66.79M |
| רכישת השקעות | -9.65M | -16.72M | -882.36M | -307.68M | -450.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.11M | 7.20M | 1.92M | 22.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -406.00K | 4.19M | -861.73M | 658.00K | -5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.66M | -182.17M | 171.70M | 284.38M | 210.82M |
| פירעון חוב | -33.86M | 83.24M | -94.06M | 418.43M | 293.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 400.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -302.48M | -265.52M | -183.25M | -139.62M | -122.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32M | 120.00K | 48.50M | 5.56M | 39.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 373.34M | 445.95M | 187.93M | 472.85M | 292.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -993.00K | 92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.61M | 258.02M | -284.93M | 180.23M | -282.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.95M | 187.93M | 472.85M | 292.63M | 575.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 373.34M | 445.95M | 187.93M | 472.85M | 292.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.11M | 405.24M | 156.16M | 188.33M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.95M | 405.46M | 156.60M | 191.92M | 13.50M |
| הוצאות הוניות | -2.84M | -226.00K | -443.00K | -3.60M | -11.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD