InterServ International, Inc. (6169) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.52 | 0.36 | 2.90 | 3.59 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.52 | 0.36 | 2.90 | 3.59 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 0.98 | 0.18 | 2.11 | 3.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.28 | -0.20 | -0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | -2.12 | -0.27 | -1.33 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.43 | -12.65 | -0.32 | -5.45 | -4.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -211.63M | -160.73M | -92.20M | -61.70M | -64.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.36 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.66 | 0.32 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.40 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 1.84 | 1.45 | 1.34 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -5.29 | -6.88 | -0.26 | -1.55 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.23 | -19.81 | -20.31 | -16.08 | -21.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.34 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.56 | 6.86 | 4.12 | 3.46 | 3.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.43 | -2.76 | -2.99 | -6.87 | 5.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.91% | 49.42% | 26.32% | 14.67% | 21.89% |
| שיעור EBIT | -1,415.00% | -176.98% | -111.95% | -51.31% | 137.95% |
| שיעור EBITDA | -1,359.63% | -169.09% | -102.85% | -33.38% | 197.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,637.60% | -238.81% | -179.25% | -172.43% | -671.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,288.41% | -189.04% | -120.78% | -69.09% | 105.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,337.80% | -199.69% | -119.29% | -84.53% | 137.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,337.80% | -199.69% | -119.29% | -84.53% | 137.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.83% | 105.63% | 98.77% | 122.36% | 129.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.68% | 79.16% | 67.38% | 40.07% | -15.78% |
| תשואה על הנכסים | -11.18% | -13.15% | -6.71% | -3.77% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.26% | -24.15% | -9.75% | -5.06% | 1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.58% | -16.65% | -13.71% | -8.00% | -6.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.34% | -16.38% | -10.40% | -7.89% | -6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.18% | -13.16% | -6.72% | -3.78% | 1.28% |
| תשואת רווחים | -19.64% | -12.70% | -5.77% | -2.94% | 1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.30 | 154.76 | 5.15 | 4.99 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 2,138.00 | 14,404.00 | 4.85 | 3.87 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 3.98 | 11.61 | 5.14 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | -0.95 | -1.17 | 0.59 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.06 | 2.33 | -4.35 | -21.13 | 72.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.23 | 2.36 | 70.88 | 73.13 | 72.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.17 | 0.03 | 75.23 | 94.26 | 0 |
| מחזור תפעולי | 39.23 | 2.36 | 70.88 | 73.13 | 72.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.23 | -2.17 | -1.29 | -0.93 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.23 | -2.18 | -1.30 | -0.97 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,781.42 | -249.78 | -81.94 | -26.24 | -22.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,781.42 | -249.78 | -81.94 | -26.24 | -22.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.32 | -0.32 | -0.28 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.46 | -1.78 | -1.26 | -1.14 | -4.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.00% | -11.37% | -6.17% | -4.10% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.04 | -7.87 | -17.30 | -34.20 | 85.83 |
| מכפיל מכירות | 67.34 | 15.72 | 20.67 | 28.76 | 115.82 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.90 | 1.69 | 1.72 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.00 | -8.79 | -16.22 | -24.36 | -25.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | -8.83 | -16.41 | -25.29 | -26.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -0.08 | -0.23 | 0.09 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.90 | 1.69 | 1.72 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -8.38 | -12.06 | -23.09 | -93.03 | 64.48 |
| שווי חברה | 447.42M | 580.70M | 567.14M | 596.14M | 531.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.38 | -12.06 | -23.09 | -93.03 | 64.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 113.96 | 20.39 | 23.75 | 31.06 | 127.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.46 | -11.41 | -18.63 | -26.30 | -28.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47 | -11.45 | -18.86 | -27.31 | -29.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.53 | 10.08 | 12.47 | 13.68 | 14.38 |
| הון עצמי למניה | 8.55 | 10.10 | 12.49 | 13.70 | 14.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | 0.01 | -0.22 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 1.22 | 1.02 | 0.82 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -2.22 | -2.44 | -1.22 | -0.69 | 0.24 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.22 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.07 | 1.08 | 1.35 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.35 | 1.12 | 0.38 | 0.37 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.90 | 1.77 | 1.67 | 1.50 | 6.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | 1.04 | 1.35 | -3.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD