InterServ International, Inc. (6169) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.71M | -30.07M | -21.83M | -17.90M | -18.71M |
| רווח נקי | -53.83M | -28.84M | -16.23M | 5.71M | 3.08M |
| פחת והפחתות | 2.25M | 2.17M | 3.44M | 2.50M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.22M | 1.75M | -195.00K | -4.54M | -7.93M |
| יתרת לקוחות | 4.47M | -791.00K | -3.03M | -791.00K | 4.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -604.00K | 4.23M | 0 | -3.57M |
| הון חוזר אחר | 1.76M | 3.15M | -1.40M | -3.75M | -9.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.35M | -5.16M | -8.85M | -21.56M | -16.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18M | 149.00K | 24.62M | -4.20M | -19.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.00K | -283.00K | -356.00K | -793.00K | -155.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.49M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -494.00K | 500.00K | 18.00M | 4.34M | -19.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.66M | -68.00K | -513.00K | -500.00K | 646.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.48M | 15.78M | -6.79M | 37.62M | -2.17M |
| פירעון חוב | 57.35M | 16.99M | -4.01M | 39.67M | -2.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -1.21M | -2.79M | -2.05M | 40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.47M | 20.67M | 34.80M | 38.83M | 23.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 209.00K | 7.00K | -25.00K | 217.00K | -66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.81M | -14.14M | -4.03M | 15.74M | -40.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.67M | 34.80M | 38.83M | 23.10M | 63.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.47M | 20.67M | 34.80M | 38.83M | 23.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.91M | -30.44M | -22.66M | -18.69M | -18.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.71M | -30.07M | -21.83M | -17.90M | -18.71M |
| הוצאות הוניות | -203.00K | -367.00K | -832.00K | -793.00K | -155.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD