Harvatek Corporation (6168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.77 | 3.13 | 4.11 | 3.94 |
| יחס מהיר | 2.82 | 3.08 | 2.64 | 3.58 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.52 | 0.75 | 1.39 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.36 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.09 | 0.13 | 0.50 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.50 | -3.44 | 0.52 | 18.45 | 35.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66B | 1.57B | 1.48B | 1.65B | 1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.35 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 5.13 | 6.67 | 0.67 | 14.80 | 30.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.79 | -9.95 | -22.96 | 20.46 | 297.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.25 | 1.58 | 0.74 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.18 | -1.59 | -1.93 | -2.34 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.20% | 25.27% | 25.37% | 26.62% | 30.47% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 0.89% | -0.78% | 6.23% | 19.05% |
| שיעור EBITDA | 5.61% | 7.31% | 6.64% | 13.80% | 24.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.18% | -1.96% | -3.62% | 2.12% | 17.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 0.70% | -0.93% | 5.45% | 18.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 0.55% | 0.30% | 5.27% | 15.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | -0.09% | -1.03% | 4.51% | 15.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.02% | 78.33% | -32.01% | 96.71% | 80.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -329.76% | -35.46% | 25.79% | 257.49% | 110.42% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 0.30% | 0.14% | 2.67% | 9.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 0.37% | 0.19% | 3.43% | 11.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | -1.26% | -2.15% | 1.25% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.51% | 0.16% | -2.03% | 1.03% | 10.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 0.30% | 0.14% | 2.69% | 9.28% |
| תשואת רווחים | 0.96% | 0.21% | 0.12% | 1.97% | 10.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 4.14 | 4.35 | 4.59 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.85 | 4.93 | 5.69 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.82 | 3.93 | 4.91 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.74 | 2.29 | 2.73 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.27 | 1.14 | 1.11 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.16 | 108.46 | 102.80 | 89.67 | 96.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.86 | 88.08 | 83.99 | 79.59 | 68.48 |
| ימי מלאי | 111.46 | 95.59 | 92.89 | 74.27 | 82.41 |
| ימי אשראי מספקים | 82.16 | 75.21 | 74.09 | 64.20 | 53.97 |
| מחזור תפעולי | 203.32 | 183.67 | 176.88 | 153.86 | 150.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | -0.20 | 0.47 | 1.40 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.39 | 0.16 | 1.14 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 1.96 | 0.34 | 0.81 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | -1.04 | 0.58 | 0.82 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | -1.04 | 1.52 | 6.90 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | -0.84 | 0.30 | 1.92 | 7.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.53% | -1.99% | 0.70% | 4.31% | 10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 102.86 | 484.96 | 800.00 | 50.67 | 9.67 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 2.64 | 2.39 | 2.67 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.81 | 1.56 | 1.74 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 191.30 | -50.21 | 142.24 | 23.19 | 9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.00 | -98.34 | 48.50 | 18.87 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 12.12 | -8.46 | -0.71 | 8.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.81 | 1.56 | 1.74 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 49.44 | 34.53 | 34.13 | 17.00 | 3.82 |
| שווי חברה | 6.06B | 5.23B | 4.44B | 4.77B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.86 | 34.53 | 34.13 | 17.00 | 3.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 2.52 | 2.26 | 2.35 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 177.64 | -47.99 | 134.64 | 20.38 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.03 | -94.00 | 45.90 | 16.59 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.26 | 11.12 | 15.20 | 15.78 | 16.16 |
| הון עצמי למניה | 16.49 | 10.69 | 14.62 | 15.15 | 15.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 1.13 | -0.10 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 10.16 | 7.33 | 9.53 | 9.87 | 11.99 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.04 | 0.03 | 0.52 | 1.82 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | -0.32 | 0.97 | 0.80 |
| נטל ריבית | 3.15 | 0.78 | 1.20 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | -3.86 | -5.28 | 2.68 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD