Harvatek Corporation (6168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.61M | 96.74M | 287.52M | 563.58M | 454.69M |
| רווח נקי | 14.41M | -18.31M | 107.09M | 468.96M | 456.70M |
| פחת והפחתות | 132.87M | 145.31M | 153.92M | 127.45M | 112.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 575.00K | 1.37M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -199.75M | -15.32M | 93.61M | 155.29M | -15.22M |
| יתרת לקוחות | -42.26M | 43.26M | -17.55M | 259.15M | -42.61M |
| מלאי | -48.51M | -64.84M | 113.52M | 85.57M | -89.78M |
| יתרת ספקים | -62.94M | 15.80M | 23.05M | -188.26M | -24.40M |
| הון חוזר אחר | -46.03M | -13.24M | -25.40M | -1.17M | 141.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.72M | -16.32M | -67.11M | -188.13M | -99.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.71M | -227.54M | -513.40M | -216.37M | -86.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.73M | -59.10M | -41.66M | -193.65M | -76.38M |
| רכישות, נטו | 1.98M | -7.70M | 10.39M | -20.08M | 13.02M |
| רכישת השקעות | -7.55M | -233.71M | -618.51M | -123.72M | -419.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.48M | 56.94M | 124.73M | 90.81M | 401.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.11M | 16.02M | 11.64M | 30.28M | -5.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.60M | -103.05M | -313.56M | -513.16M | -244.90M |
| פירעון חוב | -172.25M | -7.89M | 0 | -196.40M | -119.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.93M | 53.00K | 9.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.52M | -53.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -102.88M | -309.11M | -308.99M | -144.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.35M | 7.72M | -866.00K | -7.77M | 9.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.44M | 573.20M | 806.40M | 1.42B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -846.00K | 651.00K | 764.00K | 1.32M | 96.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -265.76M | -233.20M | -538.68M | -164.63M | 123.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 573.20M | 806.40M | 1.35B | 1.58B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.44M | 573.20M | 806.40M | 1.42B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.92M | 32.98M | 234.01M | 369.93M | 378.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.61M | 96.74M | 287.52M | 563.58M | 454.69M |
| הוצאות הוניות | -53.31M | -63.76M | -41.66M | -193.65M | -76.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD