Adlink Technology Inc. (6166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.58 | 1.60 | 1.68 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.38 | 0.74 | 0.32 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 432.80M | -6.12M | -16.47M | 163.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.29 | 2.35 | 2.42 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.40 | 0.26 | 0.39 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.21 | 6.77 | 0.60 | 3.56 | 15.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.53 | 20.67 | 20.09 | 22.72 | 22.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.90 | 4.86 | 3.33 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.76% | 35.75% | 37.66% | 36.61% | 36.29% |
| שיעור EBIT | 10.59% | 5.53% | 1.26% | 5.06% | 8.87% |
| שיעור EBITDA | 11.85% | 8.18% | 4.51% | 7.94% | 11.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.59% | 5.53% | 0.60% | 2.87% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.80% | 5.45% | 0.26% | 4.25% | 8.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.02% | 4.33% | 0.51% | 2.88% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.92% | 4.23% | 0.13% | 2.57% | 7.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.26% | 79.53% | 197.21% | 67.79% | 83.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 98.52% | 42.74% | 147.88% | 92.38% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 3.98% | 0.40% | 2.52% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.73% | 9.13% | 0.95% | 6.10% | 14.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.86% | 8.15% | 0.74% | 3.83% | 11.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.66% | 5.07% | 0.32% | 2.10% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.64% | 4.08% | 0.41% | 2.58% | 6.08% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 3.81% | 0.30% | 2.45% | 6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 5.05 | 4.12 | 4.66 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 5.03 | 3.86 | 5.73 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.80 | 2.45 | 2.29 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 2.83 | 2.33 | 2.61 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.92 | 0.80 | 0.87 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.19 | 4.26 | 3.48 | 3.36 | 4.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.23 | 130.04 | 143.27 | 174.00 | 176.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.34 | 72.30 | 88.56 | 78.31 | 69.98 |
| ימי מלאי | 175.40 | 130.28 | 149.22 | 159.38 | 183.21 |
| ימי אשראי מספקים | 148.52 | 72.54 | 94.51 | 63.69 | 76.42 |
| מחזור תפעולי | 269.75 | 202.58 | 237.78 | 237.69 | 253.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.02 | 3.52 | 5.37 | 2.62 | 4.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.40 | 3.14 | 4.69 | 1.26 | 3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.38 | 0.68 | 1.36 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.48 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 2.63 | 3.19 | 0.68 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.21 | 9.25 | 7.85 | 1.92 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.86% | 4.96% | 6.05% | 2.05% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 26.89 | 336.96 | 40.79 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.14 | 1.67 | 1.18 | 1.00 |
| מכפיל הון | 3.39 | 2.40 | 3.13 | 2.49 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.55 | 20.15 | 16.53 | 48.77 | 16.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.58 | 17.97 | 14.43 | 23.48 | 12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.03 | -3.98 | -0.69 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 2.40 | 3.13 | 2.49 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.99 | 15.81 | 41.91 | 18.13 | 10.64 |
| שווי חברה | 22.07B | 15.27B | 19.07B | 16.43B | 14.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 15.81 | 41.91 | 18.13 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.29 | 1.89 | 1.44 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.35 | 22.91 | 18.70 | 59.72 | 20.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 20.43 | 16.32 | 28.76 | 15.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.09 | 25.01 | 23.29 | 23.57 | 24.53 |
| הון עצמי למניה | 27.51 | 26.37 | 24.72 | 24.77 | 25.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | 0.48 | 0.34 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 69.14 | 55.53 | 46.34 | 52.42 | 53.88 |
| רווח נקי למניה | 5.54 | 2.41 | 0.23 | 1.51 | 3.71 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 1.97 | 0.68 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.20 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.46 | 45.27 | 1.74 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD