Adlink Technology Inc. (6166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 747.44M | 1.17B | 571.17M | 931.63M | -1.17B |
| רווח נקי | 511.51M | 25.81M | 328.80M | 970.33M | 202.91M |
| פחת והפחתות | 312.99M | 327.92M | 328.79M | 320.23M | 313.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.03M | 6.92M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -244.68M | 716.27M | -34.39M | -33.74M | -1.76B |
| יתרת לקוחות | 89.85M | -15.24M | -256.98M | 249.60M | -376.19M |
| מלאי | -251.18M | 552.11M | 503.67M | -115.14M | -1.95B |
| יתרת ספקים | -96.10M | 316.93M | -292.88M | -477.49M | 711.18M |
| הון חוזר אחר | 12.75M | -137.53M | 11.79M | 309.29M | -147.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.63M | 82.34M | -58.94M | -325.19M | 72.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.76M | -133.60M | -235.36M | 196.66M | -3.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.92M | -81.60M | -212.29M | -147.01M | -3.44B |
| רכישות, נטו | 53.00K | 19.14M | 68.00K | -99.85M | -97.29M |
| רכישת השקעות | -12.15M | -106.05M | -8.27M | -116.39M | -15.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.66M | 101.71M | 74.81M | 89.42M | 100.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.59M | -66.79M | -89.68M | 548.79M | 111.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.93M | -880.72M | -506.56M | -544.70M | 3.85B |
| פירעון חוב | 18.75M | -620.59M | 75.94M | -850.21M | 4.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 12.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -202.88M | -217.50M | -543.74M | -65.25M | -217.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.78M | -42.63M | -38.76M | 370.76M | -57.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.06B | 1.84B | 1.99B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60M | 59.68M | 20.12M | 112.45M | -40.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 403.15M | 213.73M | -150.63M | 696.05M | -701.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06B | 1.84B | 1.99B | 1.30B | 2.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.06B | 1.84B | 1.99B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 666.65M | 1.02B | 275.05M | 706.33M | -4.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 747.44M | 1.17B | 571.17M | 931.63M | -1.17B |
| הוצאות הוניות | -80.80M | -148.79M | -296.89M | -225.31M | -3.44B |
הנתונים מוצגים ב-TWD