Lang, Inc. (6165) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.73 | 2.17 | 1.71 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.61 | 2.17 | 1.71 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.42 | -0.04 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 0.84 | 0 | -1.13 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -378.43M | -249.74M | 230.10M | -233.19M | 64.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.36 | 0.17 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.76 | 0.28 | 0.72 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.43 | 0.22 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.33 | 0.17 | 0.37 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.12 | 1.63 | 2.21 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 1.09 | 30.87 | 3.84 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.99 | 14.89 | 7.06 | 1.26 | 14.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.29 | 0.09 | 0.26 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.49 | 15.39 | 5.40 | 11.60 | 8.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.44 | -1.48 | 0.68 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.10% | 29.47% | 23.70% | 21.30% | 28.00% |
| שיעור EBIT | 11.48% | 10.99% | 2.49% | 1.41% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 12.72% | 12.81% | 5.08% | 5.18% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.18% | 10.99% | 1.28% | 0.67% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.03% | 11.25% | 2.31% | 0.88% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.61% | 9.58% | 2.79% | 0.56% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.77% | 9.83% | 2.81% | 0.57% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.99% | 85.17% | 120.54% | 63.67% | 28.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.68% | 102.33% | 181.28% | 132.30% | 102.49% |
| תשואה על הנכסים | 9.53% | 9.34% | 3.36% | 0.75% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.26% | 19.77% | 5.48% | 1.65% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.77% | 14.33% | 1.98% | 1.19% | 13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.00% | 11.05% | 1.96% | 0.73% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.00% | 9.78% | 3.60% | 0.83% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 8.29% | 2.38% | 0.71% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.19 | 17.71 | 25.87 | 24.97 | 0 |
| מחזור זכאים | 13.27 | 12.88 | 9.62 | 8.86 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 38.31 | 23.31 | 1,479.39 | 0 | -69.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.12 | 3.30 | 3.31 | 18.71 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 0.97 | 1.20 | 1.33 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.51 | 5.25 | 5.79 | 9.81 | 14.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.09 | 7.93 | -23.57 | -26.58 | -58.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.07 | 20.61 | 14.11 | 14.62 | 0 |
| ימי מלאי | 9.53 | 15.66 | 0.25 | 0 | -5.24 |
| ימי אשראי מספקים | 27.50 | 28.34 | 37.93 | 41.19 | 53.05 |
| מחזור תפעולי | 29.60 | 36.27 | 14.36 | 14.62 | -5.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.47 | 3.36 | 2.90 | -0.39 | 4.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.89 | -5.39 | 2.90 | -10.39 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 8.75 | 0.00 | 0.05 | 3.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | -1.60 | 1.00 | 26.92 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.59 | 0.36 | 7.10 | -8.47 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.47 | 0.38 | 2,239.13 | -8.47 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.22 | 0.54 | -0.03 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.36% | -11.41% | 6.65% | -28.16% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 11.75 | 41.87 | 141.92 | 44.11 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.16 | 1.17 | 0.80 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.38 | 2.30 | 2.33 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.05 | -8.76 | 15.03 | -3.55 | 28.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 14.06 | 15.03 | -95.60 | 6.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.04 | 0.14 | -2.44 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.38 | 2.30 | 2.33 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 9.46 | 21.53 | 16.03 | 5.53 |
| שווי חברה | 2.95B | 3.90B | 3.12B | 2.25B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 9.46 | 21.53 | 16.03 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.21 | 1.09 | 0.83 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.07 | -9.19 | 14.07 | -3.71 | 24.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 14.75 | 14.06 | -99.82 | 6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.53 | 18.57 | 16.83 | 12.45 | 8.78 |
| הון עצמי למניה | 17.39 | 19.81 | 18.94 | 15.84 | 13.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.13 | -0.21 | 0.36 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 44.98 | 40.88 | 37.24 | 46.39 | 56.56 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 3.92 | 1.04 | 0.26 | 0.62 |
| נטל מס | 0.78 | 0.85 | 1.21 | 0.64 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.02 | 0.93 | 0.62 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 0.86 | 3.37 | -1.48 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD