Lang, Inc. (6165) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.55M | 221.67M | -22.55M | 213.77M | 335.49M |
| רווח נקי | 308.27M | 65.87M | 15.22M | 115.81M | 192.98M |
| פחת והפחתות | 58.61M | 73.75M | 102.20M | 106.46M | 77.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.54M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -198.60M | 91.74M | -68.31M | 73.26M | 81.52M |
| יתרת לקוחות | -52.92M | 24.21M | 33.56M | 6.32M | -84.41M |
| מלאי | -95.89M | -1.47M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -49.65M | -14.92M | -74.39M | 32.17M | 66.16M |
| הון חוזר אחר | -145.00K | 83.93M | -27.48M | 34.77M | 99.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.27M | -13.22M | -71.67M | -81.77M | -16.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -424.94M | -311.25M | -440.63M | -273.52M | 80.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -688.95M | -99.00K | -581.92M | -161.78M | -49.99M |
| רכישות, נטו | 37.88M | 282.00K | -9.26M | -3.00M | 120.40M |
| רכישת השקעות | -81.84M | -499.00M | -312.22M | -28.58M | -41.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 305.49M | 229.91M | 477.76M | -82.18M | 51.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48M | -42.34M | -24.24M | 2.03M | -179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 553.77M | 160.10M | 421.54M | 38.69M | -28.87M |
| פירעון חוב | 779.00M | -246.12M | 466.60M | -29.15M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 138.95M | 452.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.85M | -31.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.31M | -15.19M | -45.06M | 67.83M | -28.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 621.29M | 568.14M | 606.68M | 621.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.95M | -17.37M | 3.10M | 6.70M | -3.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 378.43M | 53.15M | -38.54M | -14.37M | 384.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 625.66M | 568.14M | 606.68M | 621.05M | 236.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 621.29M | 568.14M | 606.68M | 621.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -424.40M | 221.58M | -607.14M | 51.99M | 285.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.55M | 221.67M | -22.55M | 213.77M | 335.49M |
| הוצאות הוניות | -688.95M | -99.00K | -2.66M | -161.78M | -49.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD