Ledtech Electronics Corp. (6164) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.84 | 2.02 | 2.43 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.62 | 1.72 | 2.10 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.90 | 1.04 | 1.24 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.48 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.31 | 1.83 | 0.33 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 335.98M | 303.98M | 309.03M | 404.00M | 474.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.49 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.16 | 0.83 | 0.22 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.38 | 1.18 | 3.23 | -9.91 | 14.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.17 | 2.89 | 1.87 | 2.82 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.35 | -4.25 | -1.99 | -16.01 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.17% | 34.07% | 34.20% | 25.80% | 25.64% |
| שיעור EBIT | 0.13% | 0.88% | 9.67% | -3.96% | 7.81% |
| שיעור EBITDA | 5.72% | 5.99% | 14.95% | 2.18% | 12.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.34% | 0.88% | 1.56% | -8.65% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 2.61% | 9.19% | -4.84% | 7.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 0.77% | 5.32% | -3.34% | 6.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 0.72% | 5.31% | -3.60% | 7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.43% | 29.67% | 57.90% | 69.12% | 95.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -190.93% | 295.97% | 588.85% | 55.90% | 91.21% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 0.39% | 2.99% | -1.48% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.28% | 0.62% | 4.58% | -2.21% | 5.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.62% | 0.65% | 1.20% | -5.01% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.89% | 0.15% | 0.63% | -3.42% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 0.39% | 2.99% | -1.48% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 0.59% | 3.39% | -1.90% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 2.88 | 3.20 | 3.21 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 3.01 | 3.08 | 3.39 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 5.00 | 4.57 | 4.12 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.47 | 1.56 | 1.33 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 1.87 | 1.73 | 1.27 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.63 | 78.63 | 75.19 | 94.55 | 122.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.80 | 126.75 | 113.91 | 113.56 | 106.15 |
| ימי מלאי | 76.83 | 72.96 | 79.85 | 88.52 | 108.56 |
| ימי אשראי מספקים | 153.00 | 121.09 | 118.57 | 107.53 | 91.73 |
| מחזור תפעולי | 232.63 | 199.71 | 193.76 | 202.08 | 214.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.72 | 2.07 | 0.45 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 0.67 | 1.94 | 0.25 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.56 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.24 | 0.79 | 0.51 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.52 | 14.26 | 15.96 | 2.30 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 1.13 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.35% | 5.24% | 14.04% | 1.60% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.14 | 180.79 | 29.47 | -52.70 | 20.06 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.32 | 1.57 | 1.76 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.06 | 1.35 | 1.16 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 19.08 | 7.12 | 62.34 | -168.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21 | 17.74 | 6.67 | 35.18 | 86.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -2.13 | -0.11 | 0.36 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.06 | 1.35 | 1.16 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 16.58 | 17.80 | 8.51 | 64.84 | 10.34 |
| שווי חברה | 655.39M | 780.76M | 1.05B | 1.01B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.18 | 17.80 | 8.51 | 64.84 | 10.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.07 | 1.27 | 1.41 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.23 | 15.40 | 5.77 | 49.99 | -158.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 14.32 | 5.41 | 28.21 | 81.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.78 | 12.18 | 10.33 | 13.68 | 12.00 |
| הון עצמי למניה | 11.71 | 12.12 | 10.25 | 13.58 | 11.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.72 | 0.42 | 0.26 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 8.71 | 9.69 | 8.83 | 8.96 | 8.86 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.07 | 0.47 | -0.30 | 0.62 |
| נטל מס | 0.66 | 0.30 | 0.58 | 0.69 | 0.96 |
| נטל ריבית | 35.24 | 2.96 | 0.95 | 1.22 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 9.63 | 4.42 | -1.04 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD