Ledtech Electronics Corp. (6164) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.52M | 193.21M | 35.95M | 14.37M | 107.09M |
| רווח נקי | 5.66M | 43.75M | -34.68M | 64.43M | 15.47M |
| פחת והפחתות | 37.41M | 43.38M | 44.06M | 44.06M | 42.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.00K | -1.01M | 19.64M | -17.84M | 35.21M |
| יתרת לקוחות | 842.00K | -26.11M | 33.27M | 50.13M | -55.52M |
| מלאי | 21.88M | 10.67M | 66.83M | 8.20M | -55.69M |
| יתרת ספקים | -15.63M | 19.03M | -8.75M | -61.13M | 19.77M |
| הון חוזר אחר | -7.13M | -4.59M | -71.71M | -15.04M | 126.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.49M | 107.09M | 6.93M | -76.27M | 13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.62M | -10.30M | 221.40M | 77.75M | -88.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.53M | -12.11M | -13.61M | -21.78M | -8.05M |
| רכישות, נטו | -1.55M | 0 | 0 | 77.60M | 1.59M |
| רכישת השקעות | -1.74M | -881.00K | 236.55M | 20.36M | -89.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.60M | 5.08M | 239.17M | 241.30M | 149.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.39M | -2.39M | -240.72M | -239.73M | -141.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -902.00K | -252.98M | -48.97M | -108.69M | 49.03M |
| פירעון חוב | 41.68M | -46.42M | 3.04M | -98.83M | 14.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -200.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | 0 | -55.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -6.55M | 2.99M | -9.87M | 34.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.75M | 414.68M | 470.12M | 274.94M | 277.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.93M | 14.63M | -13.20M | 13.94M | -3.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.92M | -55.44M | 195.18M | -2.63M | 64.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.68M | 470.12M | 274.94M | 277.58M | 213.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.75M | 414.68M | 470.12M | 274.94M | 277.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.70M | 181.10M | 20.29M | -7.40M | 99.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.52M | 193.21M | 35.95M | 14.37M | 107.09M |
| הוצאות הוניות | -3.82M | -12.11M | -15.66M | -21.78M | -8.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD