Jetway Information Co., Ltd. (6161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 3.58 | 4.24 | 4.23 | 4.36 |
| יחס מהיר | 1.51 | 2.70 | 3.19 | 3.27 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.70 | 2.38 | 2.76 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.55 | 0.71 | 0.56 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.08 | 0.86 | 0.88 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 232.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 668.90M | 728.55M | 773.62M | 961.23M | 963.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 261.41 | 381.62 | 1,111.79 | 134.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 403.58 | 262.67 | 350.84 | 1,070.43 | 737.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 0.30 | 0.43 | 0.65 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -2.76 | -1.96 | -3.15 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.01% | 33.19% | 42.47% | 36.86% | 34.37% |
| שיעור EBIT | 12.50% | 10.22% | 21.28% | 17.37% | 18.70% |
| שיעור EBITDA | 13.68% | 12.71% | 23.84% | 19.77% | 20.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.50% | 10.22% | 16.48% | 14.80% | 18.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.17% | 13.40% | 21.23% | 17.36% | 18.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.32% | 10.86% | 15.32% | 12.96% | 14.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.32% | 10.86% | 15.32% | 12.96% | 14.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.95% | 81.02% | 72.16% | 74.65% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.37% | 131.21% | 128.83% | 117.26% | 99.86% |
| תשואה על הנכסים | 12.84% | 9.28% | 11.63% | 9.50% | 14.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.99% | 11.72% | 14.38% | 11.89% | 17.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.70% | 10.67% | 14.81% | 13.13% | 21.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.64% | 8.55% | 10.58% | 9.72% | 17.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.91% | 9.31% | 11.63% | 9.51% | 14.34% |
| תשואת רווחים | 9.25% | 5.95% | 5.82% | 5.40% | 10.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 5.26 | 12.41 | 12.54 | 22.91 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 8.04 | 8.24 | 5.32 | 15.27 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 3.55 | 2.67 | 2.81 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.29 | 3.61 | 2.96 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.85 | 0.76 | 0.73 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 1.75 | 1.36 | 1.31 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.33 | 126.71 | 121.68 | 90.42 | 114.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.03 | 69.43 | 29.41 | 29.11 | 15.93 |
| ימי מלאי | 162.01 | 102.70 | 136.54 | 129.86 | 122.23 |
| ימי אשראי מספקים | 68.71 | 45.42 | 44.28 | 68.55 | 23.90 |
| מחזור תפעולי | 197.04 | 172.13 | 165.96 | 158.97 | 138.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.15 | 0.45 | 3.30 | 4.87 | 5.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 0.17 | 2.63 | 4.73 | 5.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.28 | 0.67 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.38 | 0.80 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.14 | 1.14 | 1.41 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.76 | 1.60 | 4.95 | 33.63 | 59.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.57 | 7.79 | 7.55 | 13.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 0.37% | 5.36% | 8.40% | 16.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 16.82 | 17.21 | 18.53 | 9.51 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.83 | 2.63 | 2.40 | 1.40 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.97 | 2.47 | 2.20 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 271.38 | 18.65 | 11.91 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.36 | 101.89 | 14.89 | 11.56 | 6.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -3.69 | -2.75 | -1.41 | 1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.97 | 2.47 | 2.20 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 10.41 | 11.61 | 9.09 | 8.99 | 4.73 |
| שווי חברה | 2.17B | 2.08B | 2.71B | 2.37B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 11.61 | 9.09 | 8.99 | 4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.48 | 2.17 | 1.78 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.45 | 219.27 | 15.35 | 8.82 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.03 | 82.33 | 12.25 | 8.56 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.75 | 23.11 | 19.83 | 25.55 | 19.59 |
| הון עצמי למניה | 23.93 | 23.20 | 19.84 | 25.56 | 19.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 27.19 | 25.05 | 18.63 | 23.46 | 23.72 |
| רווח נקי למניה | 4.44 | 2.72 | 2.85 | 3.04 | 3.50 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.13 | 1.15 | 1.20 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD