Jetway Information Co., Ltd. (6161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.22M | 221.43M | 276.44M | 412.77M | 64.52M |
| רווח נקי | 188.53M | 191.79M | 230.96M | 262.22M | 332.50M |
| פחת והפחתות | 35.09M | 32.02M | 31.98M | 36.13M | 38.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.76M | -29.76M | 84.68M | 122.65M | -252.77M |
| יתרת לקוחות | -164.81M | 1.64M | -26.93M | 67.19M | -70.61M |
| מלאי | 4.97M | 29.61M | 91.97M | 213.23M | -311.23M |
| יתרת ספקים | 29.60M | -70.48M | 81.37M | -251.59M | 136.91M |
| הון חוזר אחר | -4.51M | 9.47M | -61.74M | 94.63M | -10.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.64M | 27.38M | -71.17M | -8.23M | -8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 73.68M | -155.22M | 11.25M | 103.29M | 193.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.88M | -43.33M | -8.22M | -6.98M | -17.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 89.57M | -108.86M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 19.30M | 111.13M | 211.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.01M | -3.03M | 173.00K | -865.00K | 119.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.30M | -349.53M | -197.61M | -233.56M | -164.55M |
| פירעון חוב | -13.59M | -12.97M | -1.77M | -805.00K | -5.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -187.46M | 0 | 0 | -38.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -168.71M | -149.97M | -187.46M | -224.95M | -119.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | 861.00K | -8.38M | -8.61M | -219.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.43M | 612.15M | 865.92M | 779.62M | 471.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.32M | 29.55M | -5.86M | 25.54M | -9.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.72M | -253.77M | 86.30M | 308.04M | 84.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 612.15M | 865.92M | 779.62M | 471.58M | 387.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.43M | 612.15M | 865.92M | 779.62M | 471.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.47M | 176.69M | 268.22M | 405.80M | 46.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.22M | 221.43M | 276.44M | 412.77M | 64.52M |
| הוצאות הוניות | -15.75M | -44.74M | -8.22M | -6.98M | -17.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD